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基金泰和:2011年年度报告摘要 - 基金泰和(500002) - 基金公告 - 酷基金网

时间:2019-01-12 08:00    作者:admin     点击:

太和营造互信相干花费基金2011年报综述

泰和营造互信相干花费基金

2011岁入摘要

2011年12月31日

基金董事:嘉实基金买卖股有限的公司 基金托管人:奇纳建设堆积股股有限的公司 分娩日期:2012年3月30日

§1 要紧准时的

基金董事董事会、董事使使安全不在虚伪的传达记载。、给不符合公认准则的的的劝告性州或主修科目缺漏,和其物质的真理。、老实和丰富的性承当我和相互相干法度过失。。岁入已由买到孤独董事签字。,并由主席颁布。。

基金托管奇纳建设堆积股股有限的公司鉴于本基金的规则,于2012年3月22日打勾了本说话才能或方式说话中肯财务基准、净值体现、围绕分派养护、财务记账说话才能或方式、花费结成说话才能或方式等,不注意不符合公认准则的的的记载来确保复审的物质过错R。、给不符合公认准则的的的劝告性州或主修科目缺漏。

基金董事赞成老实言而有信。、殷勤过失教义与监视与应用,但它不克不及使使安全粉底树或花草结果。。

基金的过来业绩没什么代表其前途业绩。。花费是有风险的,花费者应朝外读懂基金阐明书和基金代替养护。。

说话才能或方式期为2011年1月1日至2011年12月31日。。

岁入摘要摘自年度代表机构。,花费者以为相识更多小事。,应读懂岁入的译本。。

§2 基金引见

基金根本养护

基金消去电离

基金监视人和基金托管人

传达显露典范

§3 首要财务基准、基金净表演与围绕分派

首要记账最高纪录和财务基准

等值的单位:人民币元

注:(1)普通变卖进项是指F的利钱收益。、花费进项、突然成功以此类推收益(除非公允等值的变动收益)的剩余的,现期围绕做加法公允等值的C (2)基金业绩基准除非有者的子SCR本钱。,现实收益程度在表面之下免费后列出的数字。 (3)任期完毕时的围绕分派采取末期的财务状况表中未分派围绕与未分派围绕中已变卖把正式送入精神病院的孰低数。

基金净体现

3. 基金一份遗产净升压速度及其与基准检查顺序RITU的对照

3. 自基金和约见效以后基金一份遗产累计净升压速度变动及其与声像同步业绩对照基准检查顺序进项率变动的对照

图:C股净升压速度的历史走势对照

(1999年4月8日至2011年12月31日)

注:说话才能或方式期内,基金的花费鱼鳞与基金和约(SE)划一。、(四)花费拟定议定书:(1)基金花费份。、营造互信相干的鱼鳞不在表面之下基金总资产的80%。,花费于状况营造互信相干的鱼鳞不在表面之下本基金资产净值的20% (2)基金有股票上市的公司份。,不超越基金10%的净资产等值的 基金有公司及以此类推基金人发行的营造互信相干概括。,不超越10%的营造互信相干。 (3)经受住奇纳营造互信相干市所规则的以此类推鱼鳞限度局限。

3. 近五年基金净年升压速度及其对照

近三年来基金的围绕分派

单位:人民币元。

§4 董事说话才能或方式

基金董事和基金董事

.1 基金董事及其监视基金的经历

基金董事是嘉实基金买卖股有限的公司。,创办于1999年3月25日,是奇纳营造互信相干市所创办的首批基金监视公司经过。,是一家中外合资的基金监视公司。。上海公司丰富的适合,指挥部设在北京的旧称,在深圳创办。、成都、杭州、青岛、土布、福州、广州分行。公司荣获首届全国性的社会保障基金。、商号年金花费董事与QDII、指定的资产监视事情资历。

经过2011年12月31日,基金董事监视2只准备好了的营造互信相干花费基金。、29开式营造互信相干花费基金,详细就,开司米太和封。、伽师沣河与等值的封、树或花草结果加强结成、树或花草结果加强结成、树或花草结果的不变混合、树或花草结果营造互信相干、树或花草结果维修服务评价域名作曲、树或花草结果优质公司份、树或花草结果钱币、树或花草结果CSI 300阐明物(LoF)、开司米袖珍的债营造互信相干、树或花草结果运动的混合、树或花草结果战略结成、树或花草结果华侨份(QDII)、树或花草结果以为选股、树或花草结果营造互信相干、嘉实多量化希腊字母的第人家字母份、树或花草结果返料、树或花草结果基面50阐明物(LoF)、树或花草结果等值的优势股、树或花草结果不变进项营造互信相干、树或花草结果阐明物H股阐明物(QDIi-LoF)、树或花草结果运动的新动力份、开司米小型的级营造互信相干、树或花草结果是引领生长的份。、深圳开司米根底、深圳开司米根底包扎、树或花草结果黄金(Qdii-FO-LoF)、树或花草结果信誉营造互信相干、树或花草结果总是较高的证券、树或花草结果现钞。在在监狱里地树或花草结果加强结成、树或花草结果的不变混合、树或花草结果营造互信相干属于嘉实理财通一系列基金,同时,多个状况社会保障基金监视、商号年金、指定的客户资产结成。

.2 基金董事(基金董事组)和基金董事简介

注:(1)指定日期、登程日期是公司作出公报后的日期。 (2)营造互信相干就业的输入遵守行会《营造互信相干业就业人员资历监视主意》的相互相干规则。

监视者经受住基金经受住养护的宣告参加竞选

说话才能或方式期内,基金董事严格经受住营造互信相干法。、营造互信相干花费基金法及其补助法规、太和营造互信相干花费基金和约条款及细则,适合老实信誉、殷勤过失教义与监视与应用,在严格把持风险的根底上,为基金有人追求最大获利。基金的经纪监视适合相干到法度规则。,不伤害基金一份遗产有人获利的行动。

说话才能或方式期内公平的交通监视者特别讲授

4. 公平的交通机构的实现

说话才能或方式期内,本基金监视人严寒气候施工证监会《营造互信相干花费基金监视公司公平的市机构护送暗示》和公司在监狱里公平的市机构,经过IT体系和人工监控等方式举行日常监控,公平的用双手触摸、举起或握住其监视下的买到资产和结成。。

4. 以此类推花费结成与酷似花费结成的表演对照

该基金具有在不同以此类推花费结成的花费风骨。,不注意与以此类推花费结成的业绩对照。。

4. 非常市行动的特别塑造

说话才能或方式期内基金不注意非常市行动。。

董事对花费战略与表演的解说

4. 说话才能或方式期基金花费战略及运作辨析

检验2011年,国际秩序是人家坚决、埋头苦干的世纪,因为存款储备率和货币利率区间的把持主意,直到月的第四日一刻钟,货币贬值才开端受到控制键。。物质秩序为微观经济控制企图必然的实行,花费基金的必需品难以应验。,甚至是总是性同行。,特别花费产额部已进入小CYCL。,商号围绕增长前后,聪明的速度减慢了。而且,欧盟受恩惠危险更远地晋级,欧元区部件掉出风险,折扣国际资金风险偏爱,新生资金行情的资金外流是不言而喻的。,估值精髓继续倾斜的搬动。,特别中小型创业板。,商号围绕快速增长,整数估值程度也神速空投。,股市下跌纬度较大。。整体来看,2011年的秩序状况是后危险总是宽松钱币策略性反功能使充满揭露并战略掉出的一年的句号,前途的秩序大意更多地静止现实的GPD增长。。

2011,基金分派低资产。、真实情况和生活消耗品同行,聚集结成的席位都集合在机械上。、电子及以此类推捏造龙头商号库存。发生着的花费花钱的东西成因的商讨,过度关怀自下而上的份顺风的,整个的同行和整个的资金行情的近景都过错,低估行情风险偏爱是不敷的。,掩鼻而过体系风险,即使重债公司仍变卖树或花草结果注视,眼前还不注意无效的主意来撤销因缩减而形成的净花钱的东西。。

4. 基金在说话才能或方式期内的体现

经过普通说话才能或方式末期的本基金一份遗产净值为元 基金一份遗产净值升压速度为。

微观秩序监视者、营造互信相干行情与域名大意前程

前程2012,奇纳秩序将继续受到国际微观经济控制。、欧盟受恩惠危险与美国秩序新陈代谢迟缓,甚至是地区的权术危险与以此类推要素并联功能的树或花草结果。国际秩序围绕说话中肯冒险与挑动,美国秩序出场不变迹象,继续迟缓新陈代谢迟缓,是全球秩序的壮大不变要素。 欧盟受恩惠危险悬而未决。,这仍然是人家制约风险评价程度的中期要素。。国际微观经济控制将要完毕。,但自命不凡压力仍然在。,过了一阵子,钱币策略性难以方式。 国际政府财政策略性,与内阁的变迁相适合,以防表里围绕不超越注视危险,笔者也不是盘问根本的的引起恼怒主意。。因为结束判别,笔者置信2012的秩序增长和围绕增长将最后阶段新的增长点。,这是人家健康状态和新增长的一年的句号。。

花费战略上,基金以为股市曾经反映出我的速度减慢了,估值程度的大幅空投企图了更大的使安全边线。。鉴于秩序增长放通便新陈代谢迟缓不确实知道P,结成作曲会减弱基准的判别。,大类资产配备记住中高份船位,风骨和同行配备进行均衡。,任务集合在机具上。、IT、消耗、汽车和以此类推敌对性增长型域名,挤压成的花费竟争才能、围绕高增长的龙头商号。同时,笔者以为份行情的和弦基音和倒转,基金将好好地加强经纪运动的伸缩性和转速。,原级形容词捕获M的动摇导致的战略时期,优质份的波段管理,争取在份集中的和会话经纪中变卖双超额进项。。

基金董事对T句号基金估值顺序的阐明

说话才能或方式期内,基金监视人严格经受住商号记账准则、《营造互信相干花费粉底计核算事情表明》和奇纳证监会相互相干规则和基金和约的商定,每日估值由基金董事和基金托管人表现。,基金一份遗产净值在基金估值后由基金董事最后阶段。,基金托管人符合公认准则的审察后,基金董事将。月杪、岁末和岁末的估值检验。

基金董事创办了估值特别佣金。,扣紧收益部件、市、基金运营、风险监视、法度审计机关一本正经人和基金董事。,一本正经以为、护送基金估值事情。基金董事的估值佣金部件和粉底计都是专业人士。。说话才能或方式期内,基金董事预估值专业佣金讨论,但不打扰基金的日常估值事情。 五方社交聚会经过不在主修科目获利冲突。 与估值相互相干的机构包含上海、深圳营造互信相干市所,奇纳营造互信相干表示结算有限的过失公司,中部的政府专款表示结算有限的过失公司和奇纳营造互信相干市所。

论基金董事在说话才能或方式句号的围绕分派

(1)本基金的基金监视人于2011年3月28日颁布《泰和营造互信相干花费基金2010岁岁年年度进项分派公报》,2010年度基金围绕分派的实现,每10只基金一份遗产分派现钞利息。,请参阅这份说话才能或方式。 围绕分派养护”。

(2)鉴于本说话才能或方式,1的现期围绕为-508。,001,元、2年度可分派围绕为-252,775,元,基金基金和约(十七(三)收益分派教义)、基金花费当年窟窿,不注意收益分派。 ”,到这程度本基金未实现2011年度分派围绕,适合基金和约的盘问。

§5 受让人说话才能或方式

基金托管人经受住接管规则的宣告参加竞选

普通说话才能或方式期,奇纳建设堆积股股有限的公司在这一基金的托管议事程序中。,严格经受住《营造互信相干花费基金法》。、基金和约、托管拟定议定书及以此类推相干到规则,不注意伤害基金一份遗产有人获利的行动。,丰富的经受住基金托管人的任务。。

受让人该当经受住本条例,预防性维修照管基金的花费。、净值计算、围绕分派等解说。

普通说话才能或方式期,本托管人本着状况相干到规则、基金和约、托管拟定议定书及以此类推相干到规则,基金的资产净值、基金的费和开销已达到负责审察。,监视基金的花费和运作。,未被发现的人基金监视人对重大利益配偶的获利有任何的伤害。。

说话才能或方式期内,分派给基金的围绕为343。,999,元。

受让人在本岁入说话中肯财务传达真理、正确丰富的的评论

本多检验了这份说话才能或方式说话中肯财务基准。、净值体现、围绕分派养护、财务记账说话才能或方式、花费结成说话才能或方式等,不注意不符合公认准则的的的记载来确保复审的物质过错R。、给不符合公认准则的的的劝告性州或主修科目缺漏。

§6 审计说话才能或方式

泰和营造互信相干花费基金2011年度财务记账说话才能或方式已由普华永道通路记账师事务所股有限的公司审计、丰富的适合记账师王迪、吴海霞签字了不胜任的审计说话才能或方式。 PWC通路字(2012)另外的万零二百六十六。

花费者可经过年度回购发射检查审计说话才能或方式全文。。

§7 年度决算表

财务状况表

记账主部:太和营造互信相干花费基金

说话才能或方式亲密的日期 2011年12月31日

单位:人民币元。

注:2011年12月31日说话才能或方式亲密的日期,基金一份遗产净总值,基金总公道2,000,000,份。

围绕表

记账主部:太和营造互信相干花费基金

普通说话才能或方式期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元。

买到者合法权利变动表(净基金等值的)

记账主部:太和营造互信相干花费基金

普通说话才能或方式期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元。

说话才能或方式的脚注是决算表的组成把正式送入精神病院。。

本说话才能或方式 至 决算表由崇拜者一本正经人签字。

赵学军 ______李松林______ ____王安电脑公司____

基金监视公司一本正经人 一本正经记账任务的一本正经人 记账机构一本正经人

指派正文

7. 普通说话才能或方式期所采取的记账策略性、记账进行反思与最新岁入划一。

普通说话才能或方式期所采取的记账策略性、记账进行反思与最新岁入划一。。

7. 错误校正阐明

本基金在普通说话才能或方式句号多余的阐明的记账认不出修正。

7. 相干方相干

7. 普通说话才能或方式期及上年度比得上的句号的相干方市

崇拜者相干市本着普通养护举行。

. 经过相干方市单位举行市

..1 份市

等值的单位:人民币元

注:比较期(2011年1月1日至2011年12月31日),基金不经过相干市举行份市。

..2 营造互信相干市

比较期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度比得上的句号(2010年1月1日至2010年12月31日),基金不经过相干市U举行营造互信相干市。

..3 营造互信相干回购市

比较期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度比得上的句号(2010年1月1日至2010年12月31日),基金不经过相互相干PAR举行营造互信相干回购市。。

..4 权证市

等值的单位:人民币元

注:比较期(2011年1月1日至2011年12月31日),基金不经过相干方举行认股权证市。

..5 相干方的佣钱应予偿还。

等值的单位:人民币元

注1:上述的佣钱是按行情佣钱计算的。,突然成功存款费和佣金后净总值表。该类佣钱拟定议定书的维修服务区还包含佣钱收缩方为本基金企图的营造互信相干花费以为成果和行情传达维修服务。

注2:比较期(2011年1月1日至2011年12月31日),本基金未发生相干方的佣钱应予偿还。。

. 相干方有利

7.. 基金监视费

单位:人民币元。

注:偿还基金监视人嘉实基金监视股有限的公司的监视人有利按前一日基金资产净值的年费率计提,每月累计到月杪,每月一次偿还。以防鉴于调和回购营造互信相干和现钞分赃要不是辩论形成基金有现钞鱼鳞超越基金资产净值的20%,超越一把正式送入精神病院基金董事不注意使充满薪酬。。方案为:日常董事有利=PR的净资产等值的 / 那年的调准速度。

7.. 基金托管费

单位:人民币元。

注:偿还基金托管人奇纳建设堆积的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,每月累计到月杪,每月一次偿还。方案是:日托费=前一天的净资产等值的 / 那年的调准速度。

. 相干市说话中肯营造互信相干(包含回购)市

单位:人民币元。

7..4 相干方在基金说话中肯花费

7.. 在说话才能或方式期内,基金董事运用固有资金

一份遗产单位:把正式送入精神病院

注:基金董事是基金的发起人。,1999的基金是4。 2个月发行日期捐助基金一份遗产10,000,000份,每个发行价钱是,在在监狱里地:面值为人民币。 发行本钱为人民币。 经过二级行情购得此基金基金一份遗产5,858,600份,市费鉴于基金市举行计算和偿还。。

7.. 在说话才能或方式期完毕时,基金将花费于

一份遗产单位:把正式送入精神病院

注:(1)中诚照管花费有限的过失公司(原奇纳煤炭照管花费公司)。、广发营造互信相干股股有限的公司作为该基金的发起人,1999的基金是4。 5月2日,基金捐助日期为12。,500,000份,每个发行价钱是,在在监狱里地:面值为人民币。 发行本钱为人民币。。经过2011年12月31日,中诚照管有限的过失公司、广发营造互信相干股股有限的公司有6的基金。,250,000份。

(2)吉林照管花费股有限的公司是该基金的发起人。,其基金6,250,000让给利辛花费有限的过失公司。,于2005年8月23日在奇纳营造互信相干表示结算有限的过失公司上海办公室买卖完过户日常的。

7..5 社交聚会非常堆积存款一共的剩余的与利钱

单位:人民币元。

注:基金的堆积存款一共的由基金托管人,奇纳,因为堆积同性拆息的货币利率。

7..6 基金预营造互信相干相干方的寄销品推销额

比较期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度比得上的句号(2010年1月1日至2010年12月31日),基金不注意预相干方的寄销品推销额事情。。

7. 末期的( 2011年12月31日 基金非常限度局限性营造互信相干

7..1 在新捐助/I期完毕时非常限度局限性营造互信相干

这一时间的完毕(2011年12月31日),鉴于新的次级债,基金不注意有有限的货币的营造互信相干。。

7..2 时限停牌及以此类推限度局限性份

这一时间的完毕(2011年12月31日),基金不有暂时限度局限性份和以此类推限度局限性份。。

7..3 在回购营造互信相干中抵押物的营造互信相干。

7.. 堆积间行情营造互信相干回购

这一时间的完毕(2011年12月31日),本基金无堆积间行情营造互信相干回购剩余的。

7.. 外汇行情营造互信相干回购

这一时间的完毕(2011年12月31日),该基金在营造互信相干市所不注意回购剩余的。。

§8 花费结成说话才能或方式

终极基金结成

等值的单位:人民币元

末期的按同行分类学的份花费结成

等值的单位:人民币元

今岁岁年年末前十只份花费公允等值的的详细养护

等值的单位:人民币元

注:花费者欲相识普通说话才能或方式末期的基金花费的买到份明细,您适宜读懂本基金董事颁布的岁入全文。。

说话才能或方式期份花费结成的主修科目替换

8. 份2%的初始基金的净资产等值的。

等值的单位:人民币元

8. 累计调和概括胜过期初基金资产净值2%的份明细

等值的单位:人民币元

8. 购得份的总本钱和使承认份的总进项。

单位:人民币元。

注:8。购得概括、8。调和概括8。购得本钱、推销收益按买卖概括填写。,不思索市本钱。

末期的按营造互信相干发生分类学的营造互信相干花费结成

等值的单位:人民币元

今岁岁年年末前五大营造互信相干花费详细资料

等值的单位:人民币元

前十大资产营造互信相干化花费小事

说话才能或方式末期的,该基金不有资产背衬营造互信相干。。

今岁岁年年末前五学术权威证花费详细资料

说话才能或方式末期的,该基金不有认股权证。。

花费结成说话才能或方式正文

.1 说话才能或方式期内,流行音乐十大畅销唱片营造互信相干花费发行人,基金一年的句号内花费十大营造互信相干发行人、处分。

.2 基金花费前十只份,基金和约到期要不是不注意份。。

.3 末期的以此类推资产指派

单位:人民币元。

.4 可替换营造互信相干在壮年期完毕时的小事。

等值的单位:人民币元

.5 前十只份的货币限度局限宣告参加竞选

说话才能或方式末期的,本基金流行音乐十大畅销唱片份中不在货币弹回养护。

§9 基金有人传达

基金一份遗产有人数与站立作曲

一份遗产单位:把正式送入精神病院

终极上市基金的流行音乐十大畅销唱片有人

注:结束表格由奇纳营造互信相干表示结算机构企图。。

§10 主修科目事变提醒

基金一份遗产有人大会决议

在说话才能或方式中不注意处置基金有人大会决议。

基金监视人、基金托管人基金托管人的首要人事变动

触及基金董事、基金遗产、基金托管诉诸法律

基金花费战略的替换

记账师事务所审计资产

监视人、受让人及其较高的监视人员在承认考察或处分。

营造互信相干公司融资租赁物单位的现况

10. 基金经过营造互信相干租赁物份花费和佣钱偿还

等值的单位:人民币元

注1:本表“佣钱”指本基金经过单一券商的市单元举行份、这些营造互信相干公司偿还的佣钱一共的为总额。。

正文2:市单位的选择基准和顺序

(1)行动守则,过来一年的句号不注意发生主修科目违规事变。

(2)公司财务状况良好。

(3)良好的在监狱里把持机构。,在同行中耗费良好的名声。

(4)较强的科研才能。,能即时、片面、企图优质的宏操作指南、同行、商号与营造互信相干行情以为说话才能或方式,并鉴于基金花费的特别盘问。,企图专业以为说话才能或方式

(5)营造广泛地的传达网络。,它能即时企图正确的传达和传达维修服务。。

鉴于上述的基准,基金董事将决定市单价染色体的。。基金董事与使牢固的代理的签署了拟定议定书。,使充满基金托管人。。

注3:中国国际信托投资公司营造互信相干股股有限的公司以中国国际信托投资公司营造互信相干股股有限的公司更名为中国国际信托投资公司营造互信相干股有限的公司

注4:说话才能或方式期内,基金营造互信相干市单位不注意变动。。

10. 基金租赁物营造互信相干公司的市单位花费以此类推营造互信相干。

等值的单位:人民币元

§11 发生影响花费者方针决策的以此类推要紧传达

2011年10月28日,受让人奇纳建设堆积股股有限的公司宣告退职,鉴于状况政府财政任务的必要,郭树清搀杂已向奇纳建设堆积股股有限的公司(“本行”)董事会(“董事会”)提议辞呈,请求得到堆积董事长退职、表现董事及以此类推契约。鉴于Peop法规的相干到规则,郭树青自退职之日起辞去董事会主席重大聚会。。

2012年116个月日,受让人奇纳建设堆积股股有限的公司颁布了主席的使充满。,2012以后 年1 16个月 日起,王安电脑公司章搀杂使忙碌该堆积的董事长。、表现董事。

花费者对该说话才能或方式持疑心姿态。,您可以顾及基金董事嘉实基金买卖股有限的公司。,顾及给打电话400~600—88,或电子邮件,电子邮件:维修服务。

嘉实基金监视股有限的公司

2012年3月30日

基金决定 泰和营造互信相干花费基金
基金缩写 嘉实泰和封(递交所上市约分“基金泰和”)
基金主加密 500002
基金运作典范 和约封身材
基金和约见效日期 1999年4月8日
基金监视人 嘉实基金监视股有限的公司
基金托管人 奇纳建设堆积股股有限的公司
说话才能或方式期完毕时基金一共的 2,000,000,份
基金和约限期 15年
基金股上市 上海营造互信相干市所
上市日期 1999年4月20日
花费目的 缩减和疏散花费者的花费风险,确保基金资产使安全,追求一世纪一次的不变花费。
花费战略 本基金采取“举手过肩而投掷的”的资产配备与“自下而上”的份选择相结合的花费方式。微观秩序一体化镶嵌下的微观秩序发展、策略性定位、在许多要素的根底上,如股市走势等。,确保基金有现货商品。、政府专款花费率。保留时间根本辨析。,珍视忖量辨析,股票上市的公司花费等值的的体系评价,决定花费的份,技术辨析有助于选择我份花费时期。
进行控告 基金监视人 基金托管人
决定 嘉实基金监视股有限的公司 奇纳建设堆积股股有限的公司
传达显露一本正经人 姓名 胡永钦 尹东
联系给打电话 (010)65215588 (010)67595003
信箱 service@ yindong.zh@ccb.com
客户维修服务给打电话 400-600-8800 (010)67595096
描写 (010)65182266 (010)66275853
基金岁入的监视员网站
基金岁入的席位 8级嘉实基金买卖股有限的公司,华润大厦,北8
1最高纪录和基准 2011年 2010年 2009年
这一时间变卖了收益。 -180,297,628 370,547,415.05 662,276,652
比较期围绕 -508,001, 346,147,504.94 971,226,881
额外的几何平均基金一份遗产普通围绕 -0.2540 0.1731 0.4856
比较期额外的几何平均净围绕率 -29% 10% 5%
比较期基金一份遗产净升压速度 15.41% 70.59%
2终极最高纪录和基准 2011年末 2010年末 2009年末
任期完毕时的围绕分派 -252,775, 380,630,717 104,083,302
基金一份遗产的围绕可以在末期的分派。 -0.1264 0.1903 0.0520
末期的基金净资产 1,747,224,529.91 2,599,225,720.72 2,347,078,216.98
末期的利率期货 1.2996 1.1735
3个积聚完毕讲授符 2011年末 2010年末 2009年末
基金一份遗产累计净升压速度 601.10% 794.90% 675.41%
阶段 净份升压速度 份净升压速度的基准差II. 业绩基准检查顺序进项率 功能对照基准检查顺序捕猎基准偏差4 ①-③ ②-④
过来学期 -6.37% 3.06%
过来六月 -16.12% 7%
过来一年的句号 4%
过来三年 54% 2.58%
过来五年 95.56% 3.40%
基金和约见效后, 601.10% 2.80%
年度 基金每股10的股息 现钞偿还一共的 丰富的再花费身材 年度围绕分派一共的 凡例
2011 00 343,999, - 343,999, 2011实现了2010的围绕分派。
2010 0.4700 94,000,001.20 - 94,000,001.20 2010实现了2009的围绕分派。
2009 - - - -
忖量 900 438,000,000.44 - 438,000,000.44
姓名 重大聚会 基金监视人(有帮助的)任期 营造互信相干营业时代 阐明
供职日期 离任日期
任静回 本基金基金董事 2010年10月12日 - 6年 沈万巴黎基金监视股有限的公司原以为员。、奇纳国际将存入银行公司国际将存入银行规划同行以为员。他于2月20日相容嘉实基金买卖股有限的公司使忙碌较高的辨析师。。MBA,基金资历,奇纳国籍。
资产 正文号 2011年12月31日底 不久以前2010年12月31日底
资产:
堆积存款一共的 7..1 166,810,864.06 97,061,203
结算存货基金 3,284,275.42 7,988,737.87
存出使使安全金 2,747,321.27 2,643,618
市性将存入银行融资 7..2 1,606,280,914 2,532,797,234
在在监狱里地:份花费 1,197,635,764 1,976,932,564
基金花费 - -
营造互信相干花费 408,645,150 555,864,660
资产营造互信相干化花费 - -
衍生将存入银行融资 7..3 - -
补进返售将存入银行融资 7..4 - -
应收票据赞颂 - -
应收票据利钱 7..5 8,790,860.51 11,588,080.28
应收票据利息 - -
应收票据申购款 - -
递延所得税资产 - -
以此类推资产 7..6 - -
资产一共 1,787,914,240.50 2,652,078,870
亏累和买到者合法权利 正文号 2011年12月31日底 不久以前2010年12月31日底
亏累:
短期专款 - -
市性将存入银行亏累 - -
衍生将存入银行亏累 7..3 - -
调和回购将存入银行融资款 - -
营造互信相干清算清算 35,055,466.06 40,219,357.66
周旋赎罪 - -
周旋董事有利 2,255,377.60 3,313,739.06
栈租的处置 375,896.28 552,289.86
周旋推销维修服务费 - -
周旋市费 7..7 1,684,141.19 7,448,934
应交征收费 968,829.46 968,829.46
周旋利钱 - -
周旋围绕 - -
递延所得税亏累 - -
以此类推亏累 7..8 350, 350,
亏累忖量 40,689,79 52,853,151.38
买到者合法权利:
实缴基金 7..9 2,000,000, 2,000,000,
未分派围绕 7..10 -252,775, 599,225,720.72
买到者合法权利忖量 1,747,224,529.91 2,599,225,720.72
亏累一共的与买到者合法权利 1,787,914,240.50 2,652,078,870
进行控告 正文号 这事问题是从2011年1月1日到2011年12月31日。 不久以前2010年1月1日至2010年12月31日的比得上的句号
一、收益 -451,928,593.03 410,611,124.81
1。利钱收益 16,370,605.67 12,141,617.72
在在监狱里地:存款利钱收益 7..11 1,343,253.71 1,081,006.69
营造互信相干利钱收益 15,027,351.96 11,060,611.03
资产营造互信相干化的利钱进项 - -
购得和捣卖将存入银行融资进项 - -
以此类推利钱收益 - -
2。花费进项 -140,595,635.91 422,800,759
在在监狱里地:份花费进项 7..12 -146,769,307 410,162,914.87
基金花费进项 - -
营造互信相干花费进项 7..13 -2,685,363 -237,949.33
资产营造互信相干化花费进项 - -
衍生器进项 7..14 - 243,27
利息进项 7..15 8,859,031.99 12,632,580.88
三。公允等值的变动进项 7..16 -327,703,562.79 -24,399,91
4。外汇收益 - -
5。以此类推收益 7..17 - 68,66
减二、费 56,072,594 64,463,619.87
1。董事有利 31,351,992.86 34,196,837.59
2。栈租 5,225,332 5,699,472.97
三。推销维修服务费 - -
4。市本钱 7..18 17,606,669.60 23,771,851.04
5。利钱费 362,056 5,471.12
在在监狱里地:使承认和回购将存入银行融资 362,056 5,471.12
6。以此类推费 7..19 1,526,545.70 789,985
三、围绕一共的 -508,001, 346,147,504.94
减:所得征收费 - -
四、净围绕 -508,001, 346,147,504.94
进行控告 这事问题是从2011年1月1日到2011年12月31日。
实缴基金 未分派围绕 买到者合法权利忖量
一、初始买到者合法权利(净基金) 2,000,000, 599,225,720.72 2,599,225,720.72
二、基金净经纪运动净总值变动(现期围绕) - -508,001, -508,001,
三、基金一份遗产市发生的利率期货替换 - - -
在在监狱里地:1。基金购得 - - -
2。基金赎罪 - - -
四、从分派给基金一份遗产的围绕中发生的利率期货的替换 - -343,999, -343,999,
五、终极买到者合法权利(净基金) 2,000,000, -252,775, 1,747,224,529.91
进行控告 不久以前2010年1月1日至2010年12月31日的比得上的句号
实缴基金 未分派围绕 买到者合法权利忖量
一、初始买到者合法权利(净基金) 2,000,000, 347,078,216.98 2,347,078,216.98
二、基金净经纪运动净总值变动(现期围绕) - 346,147,504.94 346,147,504.94
三、基金一份遗产市发生的利率期货替换 - - -
在在监狱里地:1。基金购得 - - -
2。基金赎罪 - - -
四、从分派给基金一份遗产的围绕中发生的利率期货的替换 - -94,000,001.20 -94,000,001.20
五、终极买到者合法权利(净基金) 2,000,000, 599,225,720.72 2,599,225,720.72
相干方决定 与基金的相干
嘉实基金监视股有限的公司 基金监视人、基金发起人
奇纳建设堆积股股有限的公司(奇纳建设堆积) 基金托管人
中诚照管有限的过失公司 基金发起人、基金董事配偶
利辛花费股有限的公司 基金董事配偶
德国资产监视(亚洲)股有限的公司 基金董事配偶
吉林照管花费股有限的公司 基金发起人
广发营造互信相干股股有限的公司 基金发起人
北京的旧称营造互信相干有限的过失公司 基金发起人
资金营造互信相干有限的过失公司 对基金董事有主修科目发生影响的公司
相干方决定 这事问题是从2011年1月1日到2011年12月31日。 不久以前2010年1月1日至2010年12月31日的比得上的句号
成交概括 现阶段份市一共的鱼鳞 成交概括 现阶段份市一共的鱼鳞
资金营造互信相干有限的过失公司 - - 1,459,553,697.63 9.36%
相干方决定 这事问题是从2011年1月1日到2011年12月31日。 不久以前2010年1月1日至2010年12月31日的比得上的句号
成交概括 现期市捐助权证鱼鳞 成交概括 现期市捐助权证鱼鳞
资金营造互信相干有限的过失公司 - - 1,740,506.12 100.00%
相干方决定 不久以前2010年1月1日至2010年12月31日的比得上的句号
现行佣金 占现行佣金恶劣的的鱼鳞 周旋终极佣钱 周旋总赞颂鱼鳞
资金营造互信相干有限的过失公司 1,240,621.63 9.55% 795,350.53 8%
进行控告 这事问题是从2011年1月1日到2011年12月31日。 不久以前2010年1月1日至2010年12月31日的比得上的句号
比较期基金周旋的监视费 31,351,992.86 34,196,837.59
在在监狱里地:推销规划客户预防性维修费的偿还 - -
进行控告 这事问题是从2011年1月1日到2011年12月31日。 不久以前2010年1月1日至2010年12月31日的比得上的句号
比较期基金偿还的托管费 5,225,332 5,699,472.97
这事问题是从2011年1月1日到2011年12月31日。
堆积同性行情市中相干方决定 营造互信相干市概括 基金反向回购 基金回购
基金购得 基金推销 市概括 利钱收益 市概括 利钱偿还
奇纳建设堆积 9,984,150.11 - - - - -
不久以前2010年1月1日至2010年12月31日的比得上的句号
堆积同性行情市中相干方决定 营造互信相干市概括 基金反向回购 基金回购
基金购得 基金推销 市概括 利钱收益 市概括 利钱偿还
奇纳建设堆积 9,990,894.07 - - - - -
进行控告 这事问题是从2011年1月1日到2011年12月31日。 不久以前2010年1月1日至2010年12月31日的比得上的句号
基金和约见效日期(1999年4月8日)有基金一份遗产 - -
初始基金一份遗产 15,858,600.00 15,858,600.00
购得/购得期 - -
句号因拆分变动一份遗产 - -
减:整个赎罪/使承认期 - -
末期的有基金一份遗产 15,858,600.00 15,858,600.00
末期的有基金一份遗产占总一份遗产的鱼鳞 0.79% 0.79%
相干方决定 2011年12月31日底 不久以前2010年12月31日底
有基金一份遗产 有基金一份遗产占基金总一份遗产的鱼鳞 有基金一份遗产 有基金一份遗产占基金总一份遗产的鱼鳞
中诚照管有限的过失公司 6,250, 0.31% 6,250, 0.31%
利辛花费股有限的公司 6,250, 0.31% 6,250, 0.31%
广发营造互信相干股股有限的公司 6,250, 0.31% 6,250, 0.31%
相干方决定 这事问题是从2011年1月1日到2011年12月31日。 不久以前2010年1月1日至2010年12月31日的比得上的句号
末期的剩余的 普通利钱收益 末期的剩余的 普通利钱收益
奇纳建设堆积 166,810,864.06 1,261,936.77 97,061,203 996,136
序号 进行控告 概括 基金总资产鱼鳞
1 合法权利花费 1,197,635,764 66.99
在在监狱里地:份 1,197,635,764 66.99
2 扣紧进项花费 408,645,150 22.86
在在监狱里地:营造互信相干 408,645,150 22.86
资产背衬营造互信相干 - -
3 将存入银行衍生品花费 - -
4 补进返售将存入银行融资 - -
回购回购将存入银行融资 - -
5 堆积存款一共的结算一共的 170,095,139.48 9.51
6 以此类推各项资产 11,538, 0.65
忖量 1,787,914,240.50 100.00
加密 同行类别 公允等值的 基金资产净值
A 农、林、牧、渔业 26,430,972 1.51
B 挖得业 69,283,346 3.97
C 捏造 1,045,327,946.61 59.83
C0 食品、一杯或一份酒 76,179,500 6
C1 纺织、演出服、上衣 72,865,595.04 7
C2 木料、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、神秘的变化、塑胶、塑体 - -
C5 电子 352,296,655.99 20.16
C6 金属、非金属 90,868,970.60 0
C7 机械、装备、露面 324,415,904.83 17
C8 加入药物、与生命过程有关的 128,701,317.95 7
C99 以此类推捏造 - -
D 电力、瓦斯和水的结果和供给 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、蓄电业 - -
G 传达技术业 - -
H 零售的和零售的交通 - -
I 将存入银行、保险费 34,778,153 1.99
J 真实情况业 - -
K 社会维修维修 - -
L 伸开与文化域名 - -
M 并联类 21,815,339.92 1.25
忖量 1,197,635,764 65
序号 份加密 份决定 忖量(一份遗产) 公允等值的 基金资产净值
1 002241 歌尔音响效果 5,536,237 132,869,688.00 7.60
2 000651 格力电器 7,678,737 132,765,362.73 7.60
3 002236 Dahua股 1,848,292 91,675,280 5
4 600585 海螺固结成的 5,806,324 90,868,970.60 0
5 000423 东阿阿胶 1,986,821 85,333,961.95 4.88
6 600031 三一重活 5,910,357 74,115,876.78 4
7 601566 九牧王 3,403,344 72,865,595.04 7
8 000568 泸州老窖 1,349,478 50,335,529.40 2.88
9 000157 中联重科 5,714,553 43,944,912.57 2.52
10 000538 云南白药 818,252 43,367,356.00 8
序号 份加密 份决定 比较期累计购得概括 初始利率期货鱼鳞
1 600031 三一重活 366,389,116 10
2 600585 海螺固结成的 364,300,747 14.02
3 000157 中联重科 213,183,998.03 0
4 601699 六安环能 172,756,350.72 6.65
5 002106 来宝高科 168,041,206.14 6.47
6 600348 阳泉煤炭产业 137,708,017.59 0
7 000338 潍柴动力 134,860,693.52 9
8 002236 Dahua股 131,642,674 5.06
9 000651 格力电器 127,553,075.86 4.91
10 601566 九牧王 127,393,765 4.90
11 002415 海康威视 119,974,773.79 2
12 000581 胃复高咳 118,672,437.55 7
13 000937 Jizhong可能 114,104,350.68 9
14 002475 立讯紧密 109,454,786 1
15 002241 歌尔音响效果 103,301,196.86 3.97
16 600111 用钢作刀口稀土元素的氧化物 103,172,52 3.97
17 600188 兖州煤业 98,765,946.79 3.80
18 600104 上海汽车 94,434,371 3.63
19 000858 五粮液 91,467,649.49 3.52
20 000538 云南白药 91,259,453.57 3.51
21 600497 驰宏锌锗 90,973,850 3.50
22 000568 泸州老窖 85,279,853.84 8
23 000039 中集分类 78,529,909.46 3.02
24 600060 海信电器 78,516,130.99 3.02
25 002167 东边锆产业 78,323,343.80 3.01
26 600742 一汽富威 76,769,330.44 2.95
27 002161 展望谷 76,339,967.01 2.94
28 000423 东阿阿胶 72,756,225 2.80
29 000527 美的电器 64,051,193.84 6
30 600801 六甲嘧胺固结成的 62,592,056.89 1
31 300115 长盈紧密 60,518,853.68 3
32 002025 宇宙空间的器物 57,285,414 0
33 002055 得润电子 55,818,890.02 5
34 600805 悦达花费 55,671,428 4
35 000550 江铃汽车 55,447,100 3
36 002223 鱼跃麦克匪特斯氏疗法 53,626,105.43 2.06
序号 份加密 份决定 比较期累计推销概括 初始利率期货鱼鳞
1 600031 三一重活 429,398,656.63 16.52
2 002106 来宝高科 255,741,113 9.84
3 600585 海螺固结成的 246,301,566.24 9.48
4 002236 Dahua股 168,202,305.65 6.47
5 000858 五粮液 160,268,983.84 6.17
6 000157 中联重科 145,372,106.27 5.59
7 002475 立讯紧密 137,708,103 0
8 002161 展望谷 137,105,962.97 7
9 600348 阳泉煤炭产业 132,454,779.52 0
10 000338 潍柴动力 132,178,841.88 5.09
11 000039 中集分类 123,202,891.33 4
12 000581 胃复高咳 122,106,217.67 0
13 002415 海康威视 117,825,212.72 3
14 601699 六安环能 117,429,160.55 2
15 002241 歌尔音响效果 114,058,776.41 9
16 002055 得润电子 109,063,699.54 0
17 600111 用钢作刀口稀土元素的氧化物 105,812,828 4.07
18 600518 康美制药业的 103,928,476.53 4.00
19 600188 兖州煤业 93,923,777.99 3.61
20 600497 驰宏锌锗 87,131,309.94 5
21 600060 海信电器 76,015,833.45 2.92
22 000651 格力电器 75,819,866.18 2.92
23 600742 一汽富威 75,088,355 2.89
24 000012 CSG A 72,256,692.76 2.78
25 002167 东边锆产业 72,006,929.98 2.77
26 600362 江西铜业 71,194,182 2.74
27 002073 软把持份 70,659,713 2.72
28 600104 上海汽车 70,174,610.98 2.70
29 000937 Jizhong可能 68,652,938 2.64
30 002230 科大讯飞 68,053,295.79 2.62
31 002422 古龙水制药业公司 65,638,947.99 2.53
32 600801 六甲嘧胺固结成的 63,722,567.89 5
33 002223 鱼跃麦克匪特斯氏疗法 56,751,547 8
34 000423 东阿阿胶 55,674,553 4
份总本钱(市) 5,623,540,
份推销一共的(市) 5,924,813,
序号 营造互信相干发生 公允等值的 基金资产净值
1 状况营造互信相干 57,331,512.50 8
2 央行票据 350,447, 20.06
3 将存入银行营造互信相干 - -
在在监狱里地:策略性性将存入银行营造互信相干 - -
4 商号营造互信相干 - -
5 商号短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可兑换货币 866,641.60 0.05
8 以此类推 - -
忖量 408,645,150 29
序号 营造互信相干加密 营造互信相干决定 忖量(张) 公允等值的 基金资产净值
1 1101018 11央行票据18 1,100,000 106,502, 6.10
2 1101016 11央行票据16 900,000 87,147, 4.99
3 1001037 10央行票据37 700,000 69,300, 3.97
4 1101022 11央行票据22 500,000 48,370, 2.77
5 010203 02政府专款。 362,750 36,329,412.50 2.08
序号 决定 概括
1 存出使使安全金 2,747,321.27
2 应收票据赞颂 -
3 应收票据利息 -
4 应收票据利钱 8,790,860.51
5 应收票据申购款 -
6 以此类推应收票据款 -
7 待摊费 -
8 以此类推 -
忖量 11,538,
序号 营造互信相干加密 营造互信相干决定 公允等值的 基金资产净值
1 110007 博会可替换营造互信相干 866,641.60 0.05
持有正式成员证的人数(户) 户均有基金一份遗产 站立作曲
机构花费者 我花费者
有一份遗产 股一共的鱼鳞 有一份遗产 股一共的鱼鳞
56,387 35,467 1,035,367,686.00 51.77% 964,632,314.00 43%
序号 有人姓名 持股(份) 上市股一共的
1 奇纳寿险股股有限的公司 199,999,931 10.00%
2 奇纳寿险(分类)公司 194,567,960 9.73%
3 奇纳平时的寿险公司-全体与会者-普通保险产额 118,213,072 5.91%
4 阳光寿险股股有限的公司-退职金保险产额 54,079,334 2.70%
5 阳光遗产保险股股有限的公司自有资产 47,555,841 8%
6 奇纳中卫寿险股股有限的公司-退职金堆积 35,000,031 1.75%
7 奇纳平时的寿险公司-股息-我股息 32,516,750 1.63%
8 奇纳人寿资产监视股有限的公司 32,358,178 1.62%
9 奇纳平时的遗产保险股股有限的公司-全体与会者-普通保险产额-013C-CT001沪 31,479,113 1.57%
10 产科学士分类股有限的公司 30,000,000 1.50%
基金监视人在JANU颁布了任免公报。,解雇花费堆积事情副总董事李春欣。基金监视人在Octo颁布任免使充满,指定张俊红为花费托管副总董事。
在说话才能或方式期内不注意基金董事预。、基金遗产、基金托管诉诸法律事项。
在说话才能或方式PE句号,该基金的花费战略不注意方式。。
在说话才能或方式期内,基金不注意被其记账所带。。审计年度应向普华永道记账师事务所偿还,元,审计机关陆续13次向基金企图审计维修服务。
说话才能或方式期内,本基金监视人、受让人及其较高的监视人员不受考察或处分。。
代理的姓名 市单位忖量 份市 代理的的佣钱适宜偿还。 凡例
成交概括 现阶段份市一共的鱼鳞 佣钱 占现行佣金恶劣的的鱼鳞
中国国际信托投资公司营造互信相干股股有限的公司 2 4,749,443,274.89 41.16% 3,920,921.75 40.91% -
沈阳万国营造互信相干股股有限的公司 2 2,587,758,200.68 22% 2,141,407.87 24% -
招商营造互信相干股股有限的公司 1 1,359,202,632.07 11.78% 1,104,361.42 11.52% -
华泰营造互信相干股股有限的公司 1 1,062,090,684 0% 902,775 9.42% -
北京的旧称格罗弗来源于古英语营造互信相干有限的过失公司 1 729,481,783.48 6.32% 620,057 6.47% -
花溪营造互信相干有限的过失公司 1 621,186,523 8% 528,005.74 5.51% -
钱营造互信相干有限的过失公司 1 257,553,685.65 3% 218,920.30 8% -
奇纳嘉荫花费营造互信相干有限的过失公司 1 173,381,091 1.50% 147,373.72 1.54% -
广发营造互信相干股股有限的公司 1 - - - - -
资金营造互信相干有限的过失公司 1 - - - - -
国泰莒南营造互信相干股股有限的公司 1 - - - - -
国元营造互信相干股股有限的公司 1 - - - - -
海通营造互信相干股股有限的公司 1 - - - - -
宏源营造互信相干股股有限的公司 1 - - - - -
信达营造互信相干股股有限的公司 1 - - - - -
中国国际信托投资公司营造互信相干股股有限的公司 1 - - - - -
代理的姓名 营造互信相干市 营造互信相干回购市 权证市
成交概括 延续营造互信相干总市鱼鳞 成交概括 总回购鱼鳞 成交概括 现期市捐助权证鱼鳞
中国国际信托投资公司营造互信相干股股有限的公司 947,510.06 100.00% - - - -

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