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招商安本增利债券:2014年第一次分红公告(2014-09-26)-基金公告-基金频道

时间:2018-12-27 07:07    作者:admin     点击:

招商安本增利公司债券:2014年初颁布发表股息

公报日期:2014-09-26

              招商安本增利公司债券型保护封锁基金2014年初颁布发表股息
招商安本增利公司债券型保护封锁基金
2014年初颁布发表股息
传单交付日期:2014年9月26日
1基本交流公报
基金著名的    招商安本增利公司债券型保护封锁基金
基金约分    招商安本增利公司债券
基金主加密217008
2006年7月11日基金和约失效
基金导演名商基金支配趣味有限公司。
基金托管人著名的中国光大银行趣味有限公司。
该公报是鉴于交流盘支配办法颁布的。、《招商安本增利公司债券型保护封锁基金基金和约》、《招商安本增利公司债券型保护封锁基金新兵阐明书》等
进项分派参照日期2014年9月12日
结果进项分派参照日的互插索引    参照日基金共同承担净值(单位:人民币元)    
参照日期基金分派利润(单位:人民币)59,134,
结果参照日鉴于基金和约商定的分赃级别计算的应分派概括(单位:人民币元)    29,567,
额外股息标示于图表上(单位:人民币10元基金股)
年额外股息数字叙述如此额外股息是20年来的宁愿额外股息。
注:基本原则基金和约的规则,本基金每回进项级别不在水下比较期已完成净进项的50%。结果参照日鉴于基金和约商定的分赃级别计算的应分派概括=参照日基金可供分派利润*50%。
2与股息使关心的休息交流
冠军的注册日2014年10月8日
淘汰日期:2014年10月8日
现钞股息薪水日期2014年10月9日
冠军的注册日注册的基金合股。
额外股息再封锁互插事项的阐明    1)选择额外股息再封锁的封锁者其转投基金共同承担的基金共同承担净值日为:2014年10月8日 2)额外股息再封锁的基金共同承担可妥善处理原点日:2014年10月10日。
使关心税务事项的阐明鉴于宝藏。、国家税务总局使关心规则,基金分派给封锁者的基金报复,暂时免征所得税。
费互插事项的阐明    1)本基金这次分赃免收分赃佣金 2)选择额外股息再封锁方法的封锁者其额外股息再封锁的基金共同承担免收申购费。
3需求促使的休息事项
进项分派顺序
1) 选择现钞分赃方法的封锁者的额外股息款将于2014年10月9日自基金托管解释停止工作。
2) 选择额外股息再封锁分赃方法的封锁者所替换的基金共同承担于2014年10月9日整齐的数字其基金解释。封锁者可从2014年10月10日开端查询、妥善处理。
3)在注册处管理托管权转变的封锁者,拥有股息都基本原则股息举行再封锁。,让资产的共同承担,该当按。
 促使
1)冠军的注册今后的换得用功、替换后的基金共同承担不喜欢额外股息进项。,冠军的注册日用功妥善处理、基金替换后的趣味喜欢股息分享权,并喜欢股息分享权。。
2) 这次分赃致谢的方法鉴于封锁者在冠军的注册日领先末尾一次选择的分赃方法为准。封锁者需求校正额外股息分派方法,请须在冠军的注册新来一日的市工夫完毕前(即2014年9月30日15:00前)到欺骗晶格结点管理更动形式上的措施,封锁者在冠军的注册新来一体每天超越市工夫使求助于的修正分赃方法的用功对这次进项分派病人。说起缺勤选择特派额外股息分派方法的封锁者,基金的退婚额外股息方法是现钞额外股息方法。。
协商法
1)招商基金支配趣味有限公司客户服务中心以电话传送:400-887-9555(免长途话费)。
2)招商基金支配趣味有限公司。。
3)招商基金支配趣味有限公司直销晶格结点及本基金各代销机构的互插晶格结点(详见本基金新兵阐明书及互插公报)。
招商基金支配趣味有限公司
2014年9月26日

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