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基金泰和:泰和证券投资基金2009年第二季度报告(2009-07-18)-基金公告-基金频道

时间:2019-01-12 07:53    作者:admin     点击:

基金泰和:太和联系覆盖基金以第二位四分之一说话2009

公报日期:2009-07-18

    基金编码:500002基金缩写:基金泰和
太和联系覆盖基金以第二位四分之一说话2009
2009年6月30日
基金看管着:嘉实基金支撑股份有限公司
基金托管人:奇纳建设将存入银行股份股份有限公司
说话送出日期:2009年7月18日
太和联系覆盖基金以第二位四分之一说话2009
1大要诀
基金看管着的董事会和董事会包管不存在虚伪、给误解的劝告性宣称或成功地漏掉,连同其满意的的可靠性。、精确和完整性承当我和共同归咎于。。
基金托管奇纳建设将存入银行股份股份有限公司依据本基金的规则,这份说话的财务靶子在2009年7月15日进行了审察。、净值体现和覆盖结成说话等。,缺乏误解的记载来确保检验的满意的缺陷R。、给误解的劝告性宣称或成功地漏掉。
基金策士赞成老实言而有信。、刻苦归咎于基谐波的与支撑与运用,但它不克不及包管基金开腰槽。。
基金的过来业绩不谢代表其接洽业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应仔细的研究基金的招股阐明书,于是再进行覆盖。。
本说话期内的财务人还没有复核。。
说话期为2009年4月1日至2009年6月30日。。
2基金乘积综述
(1)基金称为太和山羊绒集款。:基金泰和)
(2)基金编码500002
(3)封锁式基金运作测定
(4)基金和约见效日期:1999年4月8日
(5)在说话完毕时,基金的总浓厚的为20亿份。
(6)覆盖者缩减和疏散覆盖风险的覆盖目的,确保基金资产变得安全,追求不朽的不变覆盖。
(7)覆盖谋略本基金采取"反复缝纫"的资产分派额与"自下而上"的份选择相结合的覆盖方法。微观经济一体化背景资料下的微观经济发展、策略向性、在许多做代理商的依据,如股市走势等。,确保基金有现货商品。、财政长期用以筹措借入资金的公司债覆盖率。强调根本剖析。,注重数目剖析,股票上市的公司覆盖费的零碎评价,决定覆盖的份,技术剖析有助于选择我份覆盖机遇。
(8)缺乏机能比力的基点。
(9)风险进项特点不存在。
(10)基金策士嘉实基金组织股份有限公司
(11)基金代销人奇纳建设将存入银行股份股份有限公司
3大财务靶子与基金净表演
次要财务靶子:元
序号次要财务靶子说话期(2009年4月1日至2009年6月30日)
1,比较期取慢着186的进项率。,841,371.07
2最近的获益292,690,600.39
3额外的平衡基金浓厚的获益0.1463
4航空站前腹核2,012,750,092.74
5岁暮年终净基金浓厚的
注:(1)最近的取得进项是指基金的利钱收益。、覆盖进项、脱掉静止收益(阻拦公允费变更收益)的均衡,比较期获益补充相称公允费C。(2)前述的基金业绩靶子阻拦懂得人的本钱。,现实收益程度在下面收费后列出的数字。。
基金净体现
1前腹核曲线上升斜率及其与B的比力
阶段净值曲线上升斜率:净曲线上升斜率的标准偏差II.佩罗
捕猎,第三,机能,基点进项率,标准偏差。
在过来的学期里,2.40%
.2自基金和约见效以后基金累计净值曲线上升斜率变更及其与同期性业绩比力基点进项率变更的比力
图:嘉实泰和封锁累计浓厚的净值曲线上升斜率与同期性业绩比力基点进项率的历史走势差异图
(1999年4月8日至2009年6月30日)
注:说话期内,基金的覆盖定标与基金和约(SE)分歧。、(四)覆盖使适合:(1)基金覆盖份。、用以筹措借入资金的公司债的定标不在下面基金总资产的80%。,覆盖于州用以筹措借入资金的公司债的定标不在下面本基金资产净值的20%;(2)本基金懂得一家股票上市的公司的份,不超过基金资产净值10%;本基金与由本基金看管着支撑的静止基金懂得一家公司发行的联系总和,不超过10%的联系。;(3)容忍奇纳联系市所规则的静止定标限度局限。
4支撑说话
基金策士简介
基金策士任期规定、联系经过设定一时期期限来统治
供职日期离任日期
信谊基金策士
他于2009年1月16日至7年间在上海将存入银行任务。、渣打将存入银行上海分行,国泰莒南联系香港公司原研究员、博世基金支撑股份有限公司研究员,2006年9月上嘉实基金,伽师温和的混合型基金前策士。硕士研究生,CFA,基金资历,奇纳国籍。
说话期基金运作尊重表
说话期内,基金策士严格容忍联系法。、联系覆盖基金法及其补足金科玉律、太和联系覆盖基金和约条款及细则,按照老实信用、刻苦归咎于基谐波的与支撑与运用,在严格控制风险的依据,为基金懂得人追求最大津贴。基金的经营支撑适合关于法律规则。,不伤害基金浓厚的懂得人津贴的行动。
无私的市特别宣布
4。无私的市名物的履行
说话期内,本基金看管着严格制止证监会《联系覆盖基金支撑公司无私的市名物执行微量》和公司内部无私的市名物,经过IT零碎和人工监控等方法进行日常监控,无私的管理其支撑下的自己人资产和结成。。
4。覆盖结成与肖像资产结成的表演比力
该基金具有在不同静止覆盖结成的覆盖风骨。,缺乏与静止覆盖结成的业绩比力。。
非常市行动的3种特别描绘
说话期内,基金缺乏发作非常市。。
说话PE连续基金的覆盖谋略和业绩阐明
4。市场管理所复习与运营剖析
说话期内,A股市场管理所在概要的四分之一持续高涨。,上海和深圳300倡导者在二四分之一高涨了26%。,使上半年A股的涨幅经过努力到达某事物了74%(按沪深300倡导者计),紧邻07年上半年的84%增长,A已适宜在历史中以第二位个最好的某年级的学生。。A股市场管理所三四分之一体现最适宜条件的A股:筑、房地契与煤炭,次要报道了覆盖者的自命不凡预料。
说话期内,基金缺乏使歪斜房地契经商。,次要集合在进行一革命尺寸。、业绩不变的事业。
4。基金业绩
直到本说话航空站本基金浓厚的净值为元;基金浓厚的净值曲线上升斜率为。
4。市场管理所前景与覆盖谋略
微观经济显然走出了最坏的阶段。,覆盖者积极性也巨大地回复。,事业微观养护曾经涌现查找的迹象。但苏醒将是无端的的。,未来还会有反复。,覆盖者可能性对来年的业绩预料过于面色红润的。。浓厚的流度和自命不凡预料已开端碰撞资产PRI。,房地契价格妄想曾经开端表现。。眼前表决组还是以保增长作为次要目的,过了一阵子缺乏尖利地的缩小喷射器。。份的估值不谢远离的。。短期或持续看好A股市场管理所。次要的风险是奄紧缩策略。。
第三四分之一,该基金将进一步地优选法其覆盖结成。,重行谛视经商分派额程度和我份分派,次要方法是从脚步到顶部选择份。,强调表演是可预知性。、竞赛优势公司。
5覆盖结成说话
说话航空站基金资产结成
序列号(元)与基金总资产的定标。
1股权覆盖1,581,173,
朝内的:份1,581,173,
2常客进项覆盖414,287,
朝内的:古典音乐辣妹414,287,
资产证实联系--
3筑衍生品覆盖2,004,791.520.10
4购得和捣卖筑资产
朝内的:回购回购筑资产
5将存入荣誉和结算预约忖量9,771,480.270.48
6静止资产19,287,
租费2,026,525,238.91100.00
5.2说话航空站按经商搭配的份覆盖结成
编码经商的公允费(净值)占净资产费
A农、林、牧、渔业--
B矿业150,525,583.097.48
C捏造560,476,403.6527.85
C0食品、安定98,073,085.574.87
C1纺织品、须穿礼服的、含羊毛的--
C2木料、家具--
C3造纸、印刷--
碳四石油、物质的化学组成、塑胶、信用卡39,437,801.751.96
C5电子
C6金属、非金属160,383,624.947.97
C7机械、实现者、计量仪156,631,469.427.78
防御素C8药、生物的105,950,421.975.26
C99静止捏造
三维电源、空谈和水的工业和供给
E建筑经商37,345,000.001.86
F横越、贮存器业--
G人技术产业的11,025,806.670.55
H转述转述市95,261,863.494.73
我理财、在下方签署并承担责任216,241,812.2610.74
J土地所有权428,021,892.8521.27
K社会服役26,124,791.001.30
L表明与文化产业的56,150,702.922.79
M多个的课
租费1,581,173,855.9378.56
5.3说话航空站按公允费占基金资产净值定标显得庞大社会地位的流行音乐十大畅销唱片份覆盖明细
份编码(份)公允费(元)占净资产费的FU
1600036招商将存入银行7,099,696159,104,1867.90
2000002中国万科A11,999,845152,998,023.757.60
3600048保利土地所有权5,220,266145,593,218.743
4600383金地形成环状4,199,92367,702,758.763.36
5000983锡山煤电2,149,95364,283,594.709
6000060中金岭南2,959,80163,606,123.496
7600809山西汾酒2,336,50061,473,315.003.05
8600694大事情股1,763,87457,837,428.462.87
9600880输送2,649,86856,150,702.922.79
10601699六安环1,249,99049,362,1002.45
5.4说话航空站按券种搭配的用以筹措借入资金的公司债覆盖结成
公允费(元)的序列号用以筹措借入资金的公司债的净资产费的生趣
1州用以筹措借入资金的公司债129,341,684.006.43
2央行票据154,351,000.007.67
3筑用以筹措借入资金的公司债130,595,
朝内的:策略性筑用以筹措借入资金的公司债130,595,
4公司用以筹措借入资金的公司债
5家事业短期融资券
6可替换用以筹措借入资金的公司债
7资产证实联系
8静止
租费414,287,684.0020.58
5.5说话航空站按公允费占基金资产净值定标显得庞大社会地位的前五名用以筹措借入资金的公司债覆盖明细
用以筹措借入资金的公司债编码用以筹措借入资金的公司债的序列号,短期数目(张)公允费(YU)
1080109208央行票据921,300,000125,372,000.006.23
209040409农发04700,00069,902,000.003.47
300990899财政长期用以筹措借入资金的公司债⑻600,00060,420,000.003.00
401020302财政长期用以筹措借入资金的公司债⑶333,00033,766,200.001.68
508021908国开19300,00030,375,000.001.51
5.6说话航空站按公允费占基金资产净值定标显得庞大社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产证实联系覆盖明细
说话航空站,该基金不懂得资产证实联系。。
说话末了五学术权威证覆盖细节
序列号认股权证编码认股权证数目(相称)公允费(元)
1031005国安GAC1377,2662,004,791.520.10
覆盖结成说话5.8注
说话期内,流行音乐十大畅销唱片联系覆盖发行人,基金某年级的学生内覆盖十大联系发行人、处分。
基金覆盖前十只份,基金和约终止非常小缺乏份。。
说话航空站的静止资产整队
序列号(元)
1存款包管金4,255,219.36
2联系结算应收信任信任6,235,991
3周旋分配金121,490.12
4周旋利钱8,674,723.40
5应收信任信任
6静止应收信任款
7增长费
8静止
租费19,287,429
5月4日说话期可替换用以筹措借入资金的公司债细节
说话航空站,基金在替换期内不懂得可替换用以筹措借入资金的公司债。。
在岁暮年终前十个股的流通时期限度局限宣布
说话航空站,本基金流行音乐十大畅销唱片份中不存在流通时期被强迫的养护。
6基金策士运用固有资金覆盖封锁式基金。
单位:份
基金策士在说话开端时懂得的封锁式基金浓厚的,858,600
在说话期内购得基金浓厚的0
说话期内,基金浓厚的已售出0
基金策士在说话完毕时懂得的封锁式基金浓厚的,858,600
使靠近说话航空站懂得的封锁式基金浓厚的
7参考文献指挥的
备查提供收费入场券内容
(1)奇纳证监会制裁太和联系覆盖公司使被安排好的提供收费入场券。;
(2)太和联系覆盖基金基金和约。;
(3)泰和联系覆盖基金新兵阐明书;
(4)太和联系覆盖基金托管在议定书中拟定。;
(5)基金策士的事情资历证书、营业执照;
(6)太和联系公报的底稿。
寄存网站
(1)8层嘉实基金组织股份有限公司,华润大厦8
(2)奇纳西城区现在称Beijing1号楼1号楼。
顾及方法
(1)封面查问:每个任务日的面试时期为8:30-1130。,13:00-17:30。覆盖者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱购得。。
(2)网站搜索:基金策士网站:
覆盖者对该说话持疑问姿态。,您可以请教基金策士嘉实基金组织股份有限公司。,请教电话400~600—88,或电子邮件,电子邮件:服役。
嘉实基金支撑股份有限公司
2009年7月18日

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