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基金泰和2005年年度报告摘要 - 基金泰和(500002) - 基金公告 - 酷基金网

时间:2019-01-12 08:01    作者:admin     点击:


太和保密的投资额基金2005年报综述

一、要紧原因
基金指导的董事会和董事会抵押权不存在虚伪、给失误的劝告性说起或杰出的失误,和其心甘情愿的的确凿性。、严格和完整性承当上个人的简讯和协同倾向。。年度公报已由上个人的简讯地产孤独董事签名。,并由主席颁布。。
基金托管人中国1971建设开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司(缩写"中国1971建设开账户")推理本基金和约规则,于2006年3月23日核实了本音做成某事财务转位、净值表示、进项分派情境、财务会计职业音、投资额结成音等,缺勤失误的记载来确保检验的心甘情愿的找错误R。、给失误的劝告性说起或杰出的失误。
基金监视者接受报价老实言而有信。、勤勉的倾向本能与指导与使用,但它不克不及抵押权粉底得益。。
基金的过来业绩绝不代表其前途业绩。。投资额是有风险的,投资额者应兢标明基金的招股说明书,过后再举行投资额。。
本音做成某事财务会计职业音已被审计。,普华永道使扣押横轴回转上端会计职业师事务上个人的简讯地产限公司为本基金发行物了提及无保存审计暗示的审计音,投资额者关怀标明。。
年度公报摘要摘自年度代表机构。,投资额者要求理解更多底细。,应标明年度公报的发短信。。
二、基金引见
(1)基金的根本情境
1、泰和保密的投资额基金
2、基金缩写 基金泰和
3、基金买卖编码500002
4、盟约型附入基金运作形式
5、基金和约见效日期:1999年4月8日
6、在音期完毕时,该基金的总股为2亿猛然震荡。
7、基金和约最近的期限为15年。
8、上海保密的买卖所上市
9、上市日期1999 4月20日2013
(二)基金产品手册
1、投资额目的是缩减和疏散投资额风险。,确保基金资产肯定的,追求临时性波动投资额。
2、投资额战术 本基金采取"手势向下地"的资产有效地利用与"自下而上"的产保证券选择相结合的投资额办法。微观有经济效益的一体化装置下的微观有经济效益的开展、管保单方向、在数大块的的数大块的的做代劳商的比照,如股市走势等。,确保基金有现货商品。、库存公司债投资额率。持续根本剖析。,珍视数剖析,股票上市的公司投资额看重的体系评价,决定投资额的产保证券,技术剖析有助于选择上个人的简讯产保证券投资额时间。
3、机能匹敌端线
4、风险进项特点
(三)基金监视者
1、姓名嘉实基金护送感兴趣的事有限公司
2、记录地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室
3、经纪地址:Jianguome北街8号华润大厦8层
4、互联网网络网址
5、法定代劳人王中敏
6、赵雪君总监视者
7、通讯表明符合良心的人胡永沁
8、联系电话 (010)65188866
9、描写 (010)65185678
10、信箱 service@
(四)基金托管人
1、姓名中国1971建设开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司
2、现在称Beijing开账户事情街25号表达地址。
3、现在称Beijing开账户事情街25号经纪地址(100032)
4、网际网路网络址
5、法定代劳人郭树青
6 、托管部总监视者罗中涛
7、通讯公诸于众首领尹东
8、联系电话 (010)67597420
9、描写 (010)66212638
10、电子邮件东东
(五)通讯表明
1。年度公报的指导员网站
2.基金年度公报置备获名次 现在称Beijing市立国门北街8号华润大厦8层嘉实基金指导感兴趣的事有限公司现在称Beijing市开账户事情街道25号中国1971建设开账户
三、首要财务转位、基金净进项与进项分派

(1)首要财务转位 单位:元
序列号放映 2005年 2004年 2003年
1比较期基金净进项 -69,018,426.80 110,732,179.08 9,932,255.40
2基金股净进项-0.0345 0.0554 0.0050
3 末期的可供分派基金股进项0.0007 -0.0063 -0.0201
4末期的地产净价值2,106,650,405.24 1,987,402,459.21 2,144,598,405.00
5年根儿净基金股 0.9937 1.0723
6现在基金股净增长速率% -7.33% 22.17%

注:上述的基金业绩转位阻拦诈骗人买卖本钱。,实践收益扣押较低的免费后列出的数字。。
(二)资产净表示

1、基金股净增长速率与提及进项率的匹敌
阶段 净值增长速率① 净值增长速率提及差② 业绩匹敌提及进项率③ 业绩匹敌提及进项率提及差④ ①-③ ②-④
过来学期 2.47% 1.43%
过来六点月 11.20% 1.65%
过来一年的间 % 2.32%
过来三年 2% 2.17%
过来五年 0.85% 2.12%
自基金和约见效以后,最高可达57.59% 2.21%

2、本基金见效后基金股净值的变动,匹敌提及和机能提及的变奏
图1:基金泰和累计股净值增长速率及声画同步业绩匹敌提及进项率的历史走势系数图
3、基金自基金见效以后的年净增长速率,同样时间业绩与提及的匹敌
图2:基金泰和净值增长速率与业绩匹敌提及历年进项率系数图

(三)过往三年每年的基金进项分派情境
年度基金股息10元(元)凡例
2005年 0
2004年 0
2003年 0
接近0

四、监视者音
(1)基金监视者和基金监视者
1、基金监视者及其指导基金的亲身经历
基金监视者是嘉实基金护送感兴趣的事有限公司。,不漏水于1999年3月25日,是中国1971保密的买卖所不漏水的首批基金指导公司经过。,记录资金1亿元。,上海记录地,这家公司总部设在现在称Beijing。,在深圳、成都有分店。。公司荣获首届全国性社会管保基金。、连队年金投资额监视者资历确实。2005年公司引入新股票东德精力资产指导(亚洲)感兴趣的事有限公司,变为中外合资基金指导公司。
多达2005年12月31日,基金监视者指导2只附入保密的投资额基金。、8开敞式保密的投资额基金,就中,3只开敞式基金属于同样自然演替基金。,详细包孕基金泰和、Fung Feng和、收成收益基金、嘉实增长基金、嘉实可靠的基金、收成联系基金、收成服现役的增量工业界工人基金、开司米PU肯定的基金、收成货币交易情况基金、收成300转位基金。同时,指导4个国务的社会管保基金投资额结成。
2、基金监视者简介
魏尚云假造,基金监视者,纽约理工大学薄纸人类行动学硕士,双硕士学位。自1999年起,大成基金指导感兴趣的事有限公司讨论员、精富基金基金监视者,天投合资额顾问职位讨论总监。嘉实基金护送感兴趣的事有限公司2004年2月食物混合配料,符合良心的基金泰和投资额指导任务。
景甜举止文雅且有教养的女子,基金监视者,纽约穆尼基布鲁克商业专科学校工商指导硕士,8年保密的事情亲身经历。他曾在花旗队伍资产指导公司USA.任务。,美国照管资产指导公司,任基金监视者,投资额日本和亚太地区的产保证券交易情况。嘉实基金护送感兴趣的事有限公司2002年12月食物混合配料,讨论部副上端。
(二)基金运作的合规性声称。
音期内,基金指导当观察员《保密的投资额基金法》。、保密的投资额基金经纪指导办法、规章、《产业裁定》和《Taihe》的规则,符合老实信用、勤勉的倾向本能与指导与使用,在把持必需先具备的下追求基金股诈骗人的最大帮助,不伤害基金股诈骗人帮助的行动。
(三)基金的投资额战术与解说
多达音期完毕,地产净价值为人民币。,基金股净值在音期内高处了%。。
复习功课2005年,在T的装置下民族有经济效益的保养波动开展,股市的股市改造迎来破冰之旅,在一年的间中最失望的弯过后,,投资额信念逐步上升,最近的,交易情况在年根儿开端逐步上升。。
基金投资额运作,当交易情况急进的银鲤时,我们家持续对连队有理有经济效益的看重的信念。,持续民族有经济效益的健康开展的信念,持续交易情况机制构象转移的信念,持续内阁的信念帮助开展,在投资额战术上保养高投资额。,发作首要得益于机制替换。、相对估值优势、消耗缓慢前进效益、技术进步、有经济效益的构象转移、具有人力或资源优势的龙头连队,最近的,取等等较好的投资额比分。。
(四)微观有经济效益的、保密的交易情况与工业界工人展望未来
展望未来新年,我们家以为,交易情况正进入从熊到牛的转折点。,不管在过渡迅速移动中可能会有弯。,但更合适的的交易情况趋终归持续延期。。我们家的信念来自某处交易情况资产。、估值扣押、机制替换、管保单方向和有经济效益的开展要兢思索。。
率先,在资产上,一掷还,中国1971对全球资金的引力不息受理改良。,国际住宿者的富有扣押受胎很大繁殖。,社会投资额急剧高处。;在另一掷还,产业投资额、实体投资额与联系投资额引力弱化,铸币厂资产正寻觅新的投资额适当的时机良机。。其次,从估值的角度,A股交易情况的估值扣押较低的团O股交易情况。,与中国1971大块的快速增长的有经济效益的体相形,从全球资金交易情况的匹敌视角,有引力的认为。更,在交易情况机制替换上,宁愿股权分置改造找到了A股股票上市的公司、指导层、大伙伴与很多地小伙伴的帮助相干,连队生产率的繁殖与资金交易情况生产率的繁殖。同时,内阁对资金交易情况的坚决改造。、大力开展、多元帮助下的精力充沛的姿态,交易情况支持助长开展的管保单境遇。。最近的,微观调控必需对付的有经济效益的缓解,我们家依然信任内阁的精力充沛的接管会使有经济效益的增长。、更持续开展。
在远景辽阔的大交易情况装置下,我们家将在投资额基金中保养较高的产保证券投资额位。,资产有效地利用自2005起将持续施行投资额战术。,关怀以下典型的投资额适当的时机良机:
1、机制替换赞扬连队看重的适当的时机良机。我们家持续看好股改原因连队机制替换所生利的投资额适当的时机良机。股权分置改造变为重大利益伙伴。、感兴趣的事公司、指导层与流通时间股伙伴的帮助关系机制,并使连队帮助该队伍。、言归正传表现、管理建筑学、指导生产率和交易情况明显改良,连队投资额看重明显繁殖。。
2、涨价适当的时机良机。鉴于工业界资金(连队重大利益)、并购与国际资金进入(QFII),A股公司将从工业界投资额的角度重行评价,交易情况上若干被简略市盈率物价和根本面随意移动投资额所远眺的连队将买到有经济效益的看重有理重估的适当的时机良机。
3、有经济效益的构象转移的适当的时机良机。从投资额到消耗中国1971、从规模有经济效益的到调和有经济效益的、有效地利用有经济效益的的迅速移动,我们家对与消耗使关心的消耗服现役的业持达观姿态。、低能耗、高增值价值的高新技术工业界工人、面积龙头连队突起的商标物价优势。
作为附入基金的指导者,在前途交易情况,我们家将尽最大出力为基金买到良好补偿。。祝你在新的一年的间里一切顺利。!
五、信托的音
中国1971建设开账户推理《泰和保密的投资额基金基金和约》和《泰和保密的投资额基金托管在议定书中拟定》,托管泰和保密的投资额基金(以下缩写基金泰和)。
现在音期,中国1971建设开账户在基金泰和的托管迅速移动中,当观察员《保密的投资额基金法》。、基金和约、托管在议定书中拟定及以此类推使关心规则,依法保证基金地产。,按规则正确无误地、基金运作音已针对中国1971证监会孤独报,缺勤伤害基金股诈骗人帮助的行动。,完整当观察员基金托管人的工作。。
现在音期,比照国务的使关心规则、基金和约、托管在议定书中拟定及以此类推使关心规则,本托指导基金
指导――嘉实基金指导感兴趣的事有限公司在基金泰和投资额运作掷还举行了监视,基金净资产的计算、基金的费和开销已受理仔细审察。,未显示证据基金指导对重大利益伙伴的帮助有什么伤害。。
由基金泰和指导――嘉实基金指导感兴趣的事有限公司编制,本年公报做成某事财务转位由TRUS核准和核准、净值表示、进项分派、财务会计职业音、投资额结成音等真实、严格与完整性。
六、审计音
泰和保密的投资额基金2005年度财务会计职业音已由普华永道使扣押横轴回转上端会计职业师事务上个人的简讯地产限公司审计、记录上端会计职业师王迪、许康玮签名发行物了"无保存暗示的审计音"(普华永道使扣押横轴回转审字〔2006〕第353号)。
七、财务会计职业音
(1)粉底计报表

1、财务状况表 单位:元
资产 附加正文 2004年12月31日2005年12月31日
开账户存款总额 139,019, 23,442,
清算预订 4,317,
买卖抵押权金六(十四点钟) 943, 748,067.64

应收账款账款
应收账款股息
应收账款利钱 六(1) 13,080, 8,077,608.70
应收账款申购款
以此类推应收账款款
产保证券投资额市值 1,522,032,201.96 1,495,993,189.69
就中:产保证券投资额本钱 1,417,552,149.57 1,579,657,052.45
联系交易情况资金化 444,453,170.10 469,193,228.00
就中:联系投资额本钱 444,618,738.58 468,610,294.16
保证投资额交易情况看重 870,
就中:认股保证投资额本钱
补进返售保密的
待摊费
以此类推资产
资产一共 2,124,717,20 1,997,454,297.25
拉账与上个人的简讯地产者权利
拉账
保密的清算清算 13,159,555.32 4,985,649.61
周旋补救
周旋补救费
周旋监视者奖赏 2,559,766.06 2,544,532.28
栈租的处置 426,627.70 424,088.71
周旋佣钱 六(四) 602,017.22 1,028,737.98

周旋利钱
周旋盈余
未交税金
以此类推周旋款子六(五) 1,218,829.46 968,829.46

调和回购保密的款
短期专款
向前推费六(六) 100, 100,
以此类推拉账
拉账求教于 18,066,795.76 10,051,838.04
诈骗人权利
特写基金六(七) 2,000,000, 2,000,000,
未应验进项六(八) 105,185,443.91 -83,080,928.92
未分派进项 1,464,961.33 70,483,388.13
诈骗人的总帮助 2,106,650,405.24 1,987,402,459.21
拉账接近与上个人的简讯地产者权利 2,124,717,20 1,997,454,297.25
脚注:地产净价值股 0.9937
2、经纪业绩和收益分派表
(1)经纪业绩表 单位:元
放映 附加正文 2005年度 2004年度
一、收益
1。产保证券差价收益六(九) -95,001,037.53 131,150,640.50
2。联系息差六(十) 3,574,533.11 -18,937,607.72
三。保证差价收益 7,426,612.25 -
4。联系利钱收益 12,511,174.41 13,714,729.13
5。存款利钱 981,918.88 1,013,
6。股息收益 36,719,809.76 24,499,106.46
7。回购保密的进项 31,600.00 -
8。以此类推收益六(十一) 29,253.85 328,887.30
收益求教于 -33,726,135.27 151,769,261.87
二、费
1。基金监视者奖赏 五(二) 29,586, 32,218,
2。基金托管费五(二) 4,931, 5,369,
三。推销额回购保密的 280,283.18 2,994,576.78
4。利钱费
5。以此类推费六(十二) 494,821.33 454,291.29
就中:年度挂牌费 60, 60,
通讯表明费 300, 232,
审计费 100, 100,
费求教于 35,292,291.53 41,037,082.79
三、基金净进项 -69,018,426.80 110,732,179.08
加:未应验进项六(八) 188,266,372.83 -267,928,124.87
四、基金经纪业绩 119,247,946.03 -157,195,945.79
(2)收益分派表 单位:元
放映 附加正文 2005年度 2004年度
比较期基金净进项 -69,018,426.80 110,732,179.08
加:期初基金净进项 70,483,388.13 -40,248,790.95
可供分派基金净进项 1,464,961.33 70,483,388.13
减:比较期已分派基金净进项
末期的基金净进项 1,464,961.33 70,483,388.13
3、净基金看重变动表 单位:元
放映 2005年度 2004年度
一、初始地产净价值 1,987,402,459.21 2,144,598,405.00
二、现在商人本性
基金净进项 -69,018,426.80 110,732,179.08
未应验腰槽 188,266,372.83 -267,928,124.87
经纪运动发作的净基金看重变动 119,247,946.03 -157,195,945.79
三、比较期进项分派给诈骗人
向基金诈骗人分派进项的资产分派
净值变奏
四、净末期的基金 2,106,650,405.24 1,987,402,459.21

(二)年度计算报表脚注
1.现在音期本基金所采取的会计职业管保单、会计职业加以总结与最新年度公报分歧。。
2. 杰出的会计职业认不出的心甘情愿的及重新调整数额
现在音期本基金无杰出的会计职业认不出的心甘情愿的及重新调整数额。
3、关系方相干与关系方买卖

(1)关系方相干
关系方决定 与基金的相干
嘉实基金指导感兴趣的事有限公司 基金指导、基金发起人
中国1971建设开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司基金托管人
中诚照管投资额有限倾向公司基金赞助、基金监视者伙伴
利辛投资额感兴趣的事有限公司 基金监视者伙伴
德精力资产指导(亚洲)感兴趣的事有限公司 基金监视者伙伴
吉林照管投资额感兴趣的事有限公司基金赞助、基金监视者原伙伴
现在称Beijing保密的有限倾向公司 基金发起人、基金监视者原伙伴
广发保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 基金发起人
资金保密的有限倾向公司 基金监视者的重大利益伙伴的分店。
中诚期货经纪有限倾向公司 基金监视者的重大利益伙伴的分店。
推理嘉实基金指导感兴趣的事有限公司于2005年6月17日颁布的公报,考察经过临时性伙伴大会,并经中国1971证监会证监基金字[2005]73号文和中华人民共和国商务部商外资资审字[2005]133号制裁,中诚照管投资额有限倾向公司诈骗嘉实基金护送感兴趣的事有限公司的感兴趣的事,立信投资额有限倾向公司诈骗的股权,德精力资产指导(亚洲)感兴趣的事有限公司诈骗的股权。吉林照管投资额感兴趣的事有限公司和现在称Beijing保密的有限倾向公司不再诈骗嘉实基金指导感兴趣的事有限公司的股权。

(2)关系方买卖
拥护者互插买卖按总佣钱计算。
经过关系方使就座举行买卖
关系方2005

产保证券 联系 联系回购 佣钱
成交总计(元) 占产保证券成交接近使成比例 成交总计(元) 占联系成交接近使成比例 成交总计(元) 佣钱(元)占总拉账接近的使成比例
吉林照管投资额感兴趣的事有限公司119,060,353.64 2.82% 93,165.65 2.75%
现在称Beijing保密的有限倾向公司 42,527,542.53 % 34,872.26 1.03%
广发保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 101,544,670.10 2.41% 11,042,397.60 1.44% 83,154.53 2.45%
资金保密的有限倾向公司 882,388,085.77 20.92% 363,992,759.20 47.38% 231,000, 22.38% 717,641.73 21.17%
求教于 1,145,520,652.04 27.16% 375,035,156.80 48.82% 231,000, 22.38% 928,834.17 27.40%

关系方2004
产保证券 联系 联系回购 佣钱
成交总计(元) 占产保证券成交接近使成比例 成交总计(元) 占联系成交接近使成比例 成交总计(元) 佣钱(元)占总拉账接近的使成比例
现在称Beijing保密的有限倾向公司 393,961,544.09 5.35% 53,922,316.80 5.32% 130,000, 5.30% 321,252.01 5.43%
吉林照管投资额感兴趣的事有限公司 346,572,184.54 4.70% 64,191,100.54 6.34% 271,196.31 4.58%
广发保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 160,301,955.63 2.17% 1,912,137.40 0.19% 131,428.16 2.22%
求教于 900,835,684.26 12.22% 120,025,554.74 11.85% 130,000, 5.30% 723,876.48 12.23%

上述的佣钱是按交易情况佣钱率计算的。,中国1971保密的注册结算有限倾向公司登记。,保密的结算机构承当的保密的结算风险基金净总值。
该类在议定书中拟定的服现役的范围还包孕佣钱接走方为本基金出价的保密的投资额讨论成果和交易情况通讯服现役的。
关系方奖赏
算清基金指导嘉实基金指导感兴趣的事有限公司的基金指导奖赏按前一日基金资产净值的年速度计提,每月累计到月杪,每月的算清。计算表达式:日基金指导奖赏=前一日基金资产净值× / 那年的工作日。基金必需算清基金监视者29在本年。,586,元(2004年:32,218,元)。
算清基金托管人中国1971建设开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值的年速度计提,每月累计到月杪,每月的算清。计算表达式:日本基金托管费=前一天资产净值 / 那年的工作日。基金本年必需算清基金托管费。 4,931,元(2004年:5,369,元)。 ③由关系方管的开账户存款总额廉价出售及例如发作的利钱收益 本基金的开账户存款总额由基金托管人中国1971建设开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司管,利息率是按开账户同性拆息计算的。。基金托管人于2005年12月31日管的开账户存款总额廉价出售为139, 019,元 (2004年:23,442,元)。本年由基金托管人管的开账户存款总额发作的利钱收益为931,元 (2004年:1,013,元)。
④与关系方经过开账户间同性交易情况举行的联系买卖

本基金与基金托管人中国1971建设开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司经过开账户间同性交易情况举行的联系买卖列举如下: 单位:元
放映 2005年度 2004年度
推销回购保密的结算总计119,415, 972,900,
推销额回购保密的的利钱22,350.70 319,903.39
基金的关系投资额
A、基金监视者投资额基金。
放映 2005年度 2004年度
数(份) 占基金总股使成比例 应用速度 数(份) 占基金总股使成比例 应用速度
音期初诈骗基金股10,000,000 0.50% 10,000,000 0.50%
在音期内收买基金股 -
音期内推销额基金股 -
音期完毕时诈骗基金股10,000,000 0.50% 10,000,000 0.50%

注:基金监视者是基金的发起人。,1999的基金是4。 2个月发行日期签署基金股10,000,000份,每个发行价钱是,就中:票面看重是人民币。;发行本钱为人民币。。
基金监视者大伙伴及其重大利益机构投资额
基金监视者首要伙伴中诚照管投资额有限倾向公司投资额基金

诈骗人姓名 2005年度 2004年度
末期的诈骗基金股(份) 占基金总股的使成比例 末期的诈骗基金股(份) 占基金总股的使成比例
中诚照管投资额有限倾向公司6,250,000 0.31% 6,250,000 0.31%

注:中诚照管投资额有限倾向公司(原中煤照管投资额有限倾向公司)作为本基金发起人,1999的基金是4。 2个月发行日期签署基金股12,500,000份,每个发行价钱是,就中:票面看重是人民币。;发行本钱为人民币。。多达2005年12月31日,仍诈骗基金6,250,000份。
基金指导大伙伴中诚照管投资额有限倾向公司投资额讨论所:无
4、音末期的流通时间让受到限度局限的基金资产
(1)不成释放让的限度局限性产保证券。

多达2005年12月31日,基金因拆分SHA而临时性停牌,这些产保证券将在股票上市的公司使筋疲力尽与流通时间股伙伴的沟通协商顺序后或在股权分置改造规则的顺序完毕后复牌。 单位:元
产保证券编码 产保证券决定 停牌日期 年根儿估值单位价格 复牌日期 复牌收盘单位价格 数(股) 年根儿估值接近
使突出断交和办理阶段
600036 招商开账户 2005-12-19 6.61 2006-01-04 7.23 1,450,000 9,584,500.00
000698 沈阳物质的化学组成工业 2005-12-23 4.25 2006-02-14 4.59 4,895,457 20,805,692.25
使突出施行阶段断交
600317 营口港 2005-12-21 9.05 2006-01-17 6.45 1,481,000 13,403,050.00
000069 G华裔城 2005-12-19 12.70 2006-01-06 11.14 4,313,111 54,776,509.70
000153 G活性药物组分 2005-12-19 2.99 2006-01-13 2.56 2,071,273 6,193,106.27
000530 严寒 2005-12-19 4.31 2006-01-09 3.50 1,500,000 6,465,
000539 广东电力A 2005-11-30 4.77 2006-01-19 4.10 684,974 3,267,325.98
合 计 114,495,
(2)限度局限性和不成让性联系。:无

八、投资额结成音
(1)音期完毕时的基金资产结成
放映 总计(元)基金总资产使成比例
产保证券 1,522,032,201.96 71.63%
联系 444,453,170.10 20.92%
开账户存款总额接近和清算预订 143,336,735.26 6.75%
应收账款账款
保证 870, 0.04%
以此类推资产等。 14,024,133.68 0.66%
求教于 2,124,717,20 100.00%
(二)R期完毕时按产业分类学的产保证券投资额结成
产业 产保证券交易情况看重(人民币)是基金的净资产看重。
A 农、林、牧、渔业 3,073,633.25 0.15%
B 淘金业 82,215,154.42 3.90%
C 粗制滥造 546,210,860.68 25.93%
C0 食品、饮 56,091,376.20 2.66%
C1 纺织、方法、传真机号    
C2 木料、家具 20,720,275.17 0.98%
C3 造纸、印刷 11,484,022.74 0.55%
C4 石油、物质的化学组成、塑胶、整形 175,890,495.42 8.35%
C5 电子    
C6 金属、非金属 145,405,261.45 6.90%
C7 机械、素养、计量器 85,982,845.04 4.08%
C8 药品、生物学的 50,636,584.66 2.41%
C99 以此类推粗制滥造
D 电力、毒和水的产额和供给180,370,091.31 8.56%
E 建筑业 87,528.44 0.00%
F 交通运输、贮存器业 318,558,31 15.12%
G 通讯技术业 98,666,274.00 4.69%
H 零卖和零卖顾客 171,029,309.60 8.12%
I 开账户事情、巩固球队领先局面 36,478,170.88 1.73%
J 房地工业界工人 18,356,067.92 0.87%
K 社会服现役的业 63,988,800.45 3.04%
L 播送与文物质的化学组成工业业界工人 2,998, 0.14%
M 复杂的类    
接近1,522,032,201.96 72.25%
(三)上市前十大市值产保证券的详细情境
产保证券编号加密 数(股) 基金资产净值的终极交易情况看重(元)交易情况股

1 600694 台航分享9,861,328 169,614,841.60 8.05%
2 600795 国电21,296,487 133,528,973.49 6.34%
3 000630 G 铜 23都,729,816 97,766,841.92 4.64%
4 000063 G 中 兴3,500,000 97,615, 4.63%
5 000088 盐田港A 8,169,030 82,915,654.50 3.94%
6 600717 G 天津港11,286,338 56,093,099.86 2.66%
7 000089 G 深圳航空站8,527,536 55,343,708.64 2.63%
8 600009 上海航空站3,707,264 54,793,361.92 2.60%
9 000069 OCT A 4,313,111 54,776,509.70 2.60%
10 600423 G 柳 华8,468,634 48,101,841.12 2.28%
注:投资额者欲理解现在音末期的基金投资额的上个人的简讯地产产保证券明细,您理所当然标明本基金监视者发布的年度公报全文。。
(四)产保证券投资额结成在音期内发作杰出的变奏。
1、音期内累计补进看重前二十名的产保证券明细
产保证券编号加密累计补进总计(元) 占期初基金资产净值的使成比例
1 600019 G 宝 钢 137,614,344.42 6.92%
2 000088 盐田港A 124,503,943.18 6.26%
3 600694 台航分享112,748,672.59 5.67%
4 600717 G 天津港93,803,533.66 4.72%
5 600795 国电92,415,933.82 4.65%
6 000063 G 中 邢86,667,916.95 4.36%
7 600005 G 武 76钢,126,319.28 3.83%
8 000630 G 铜 76都,017,975.68 3.82%
9 600009 上海航空站59,966,777.32 3.02%
10 600418 G 江 散发57,837,244.75 2.91%
11 000930 G 丰 怪人53,156,726.72 2.67%
12 000488 晨鸣纸业45,618,927.99 2.30%
13 600066 宇通总线45,109,765.16 2.27%
14 600408 G 安 Tai 44,382,010.07 2.23%
15 000002 G Vanke A 42,813,413.49 2.15%
16 600210 G 紫 江40,932,142.38 2.06%
17 600002 齐鲁吓呆40,648,260.94 2.05%
18 600183 盛益科学与技术38,187,191.53 1.92%
19 600688 上海石油物质的化学组成工业36,738,202.53 1.85%
20 000089 G 深圳航空站36,274,973.55 1.83%
2、音期前二十大产保证券的详细情境
产保证券编号加密累计调和总计(元) 占期初基金资产净值的使成比例
1 600005 G 武 钢 204,167,561.37 10.27%
2 600028 中国1971吓呆 155,044,737.50 7.80%
3 600019 G 宝 钢 127,623,565.34 6.42%
4 600795 国电104,970,256.43 5.28%
5 000088 盐田港A 98,168,088.04 4.94%
6 000488 晨鸣纸业77,005,360.04 3.87%
7 000930 G 丰 怪人76,090,906.06 3.83%
8 000002 G Vanke A 66,712,591.80 3.36%
9 600383 金地队伍64,796,925.27 3.26%
10 600036 招商开账户57,419,726.17 2.89%
11 600418 G 江 散发57,329,725.96 2.88%
12 000866 长江吓呆55,822,862.11 2.81%
13 600066 宇通总线54,223,343.42 2.73%
14 600002 齐鲁吓呆45,580,455.01 2.29%
15 600210 G 紫 江44,504,018.39 2.24%
16 000822 山东海花42号,049,003.71 2.12%
17 600361 G 综 过分的40,313,805.93 2.03%
18 600183 盛益科学与技术38,421,761.57 1.93%
19 000617 石油金柴34号,801,958.01 1.75%
20 600075 新疆天业33,034,263.13 1.66%
3、买进产保证券的总本钱和调和的产保证券接近:元)
收买产保证券的总本钱和产保证券的总进项
2,124,233,376.54 2,183,529,358.75
(五)音完毕时保密的分类学的联系结成
延续联系类联系(元)的交易情况看重是
1库存公司债 379,177,170.10 18.00%
2央行票据
3 开账户事情联系 50,276, 2.39%
4 连队联系 15,000, 0.71%
5可替换联系
求教于 444,453,170.10 21.10%
(六)上市前五大市值联系的底细
序列号绑形容 市值(元) 地产净价值与交易情况看重成反比
1 04库存公司债⑸ 185,447,522.00 8.80%
2开账户同性00期库存公司债12期 50,675, 2.41%
3开账户同性2000库存公司债(1)40,000, 1.90%
402库存公司债 35,504,794.00 1.69%
599个国务的吐艳13 30,360, 1.44%
(七)音末期的按地产净价值与交易情况看重成反比大部分排序的上个人的简讯地产保证明细
序号 保证编码 保证决定 数(份) 末期的市值(元) 地产净价值与交易情况看重成反比
1 038002 硼替佐米旧称PS-341HRP1 1,186,594 870, 0.04%
求教于 870, 0.04%

(八)投资额结成音的正文
1、音期内,由T投资额的前十只产保证券出版商,在本音编制新来一年的间内本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片保密的的发行主要部分未受到公诸于众通告废除和处分。
2、基金投资额前十只产保证券,基金和约耗尽在户外缺勤产保证券。。

3、基金以此类推资产
放映 末期的廉价出售(元)
买卖抵押权金943,
应收账款利钱13,080,
待摊费
以此类推应收账款款
应收账款股息
求教于 14,024,133.68
4、基金诈骗的有转股期的可替换联系明细:无
5、音期内腰槽的认股保证资产
序号 保证编码 保证决定 数(份) 本钱接近 类别(动词被动形式诈骗或活跃的人投资额)
1 580000 宝钢集团JTB1 1,408,467 0 动词被动形式诈骗
2 580001 武钢JTB1 1,500,000 0 动词被动形式诈骗
3 580999 武钢JTP1 1,500,000 0 动词被动形式诈骗
4 038002 硼替佐米旧称PS-341HRP1 1,186,594 0 动词被动形式诈骗

九、基金股诈骗人
(1)音末期的基金股诈骗人数
音末期的,基金股诈骗人(户)95,226
家家户户家常的拉平家常的占有率,003
(二)音末期的基金股诈骗人建筑学
放映 数占总股的使成比例。
音期完毕时基金接近 2,000,000,000 100%
就中:机构投资额者持股1的基金股。,003,599,248 50.18%
上个人的简讯投资额者诈骗的基金股为996,400,752 49.82%
(三)音完毕后基金流行音乐十大畅销唱片诈骗人的详细情境
序号 诈骗人姓名 股(股)
1中国1971人民管保公司189,041,795 9.45%
2中国1971人寿管保金(队伍)公司160,497,696 8.02%
3中国1971人寿管保金感兴趣的事感兴趣的事有限公司156,516,302 7.83%
4中国1971临床问题复杂性指数公司 153,511,485 7.68%
5全国性社会管保基金604投资额结成 36,894,006 1.84%
6上海九狮公司 34,083,421 1.70%
7中国1971石油开账户事情公司感兴趣的事有限公司 21,874,775 1.09%
8中国1971好意地管保(队伍)感兴趣的事感兴趣的事有限公司16,150,856 0.81%
9上海宝钢集团队伍公司 16,101,369 0.81%
10 国泰君安-建行-香港上海汇丰银
行感兴趣的事有限公司 14,134,143 0.71%

注:上述的从科学实验中提取的价值由中国1971保密的注册结算公司出价。
十、杰出的事情传播
(1)音间未诈骗基金股诈骗人;。
(二)音期内基金指导、基金托管人托管基金的首要人事变动
1、2005年6月10日,基金指导颁布《上收成服现役的增量工业界工人基金和基金泰和增聘基金监视者的公报》,从事景甜任泰和基金监视者工作,与魏上云协同指导基金泰和。
2、基金托管人的首要人事变动
(1)2005年3月16日,中国1971建设开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司高音部届董事会第四次讨论和2005年宁愿临时性伙伴大会在现在称Beijing集合,讨论制裁张恩照假造从中国1971建设开账户退职、董事工作。
(2)2005年3月25日,中国1971建设开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司2005年第二次临时性伙伴大会和高音部届董事会直觉次讨论在现在称Beijing集合。考察了临时性伙伴大会和董事会讨论。,挑出郭树青假造为中国1971建设开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司上端、董事长。
(3)2005年10月31日, 推理任务需求,中国1971建设开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司解职江总监视者,罗中涛基金托管部副总监视者。罗中涛被委任状为中国1971建设开账户基金总监视者。
(三)音期内缺勤基金监视者插脚。、基金地产、基金托管事情的打官司事项。
(四)基金的投资额战术在补救迅速移动中缺勤变老。。
(五)基金间未施行基金进项分派;。
(六)在音期内,基金缺勤被ACC所接管。。普华永道使扣押横轴回转上端会计职业师事务上个人的简讯地产限倾向公司审计费,元,审计机关延续7年出价审计服现役的。。
(七)音期,基金指导、基金托管人及其高级指导员找错误监察官或受RE处分。
(八)保密的公司融资分歧特使就座情境
1。基金分歧使就座的选择提及和顺序
(1)行动守则,过来一年的间缺勤发作杰出的违规事情。;
(2)公司财务状况良好。;
(3)良好的待在家里的把持社会事业机构。,在产业中看法良好的名誉。;
(4)较强的科研生产率。,能即时、片面、出价优质的宏方针、产业、连队与保密的交易情况讨论音,并推理基金投资额的特别要求。,出价专业讨论音;
(5)找到海外的通讯网络。,它能即时出价正确的通讯和通讯服现役的。。
基金指导将对上述的提及举行反省。,决定保密的公司的选择,为该基金租本人特意的买卖使就座。。基金监视者和固着保密的公司签名付托代劳,向证监会立案并告诉基金托管人。
2。回购间保密的公司经过特别使就座诈骗的产保证券、联系、联系回购情境
(1)产保证券买卖量和佣钱。

保密的公司决定 租用该保密的公司使就座数(个) 产保证券成交总计(元) 占产保证券总成交总计的使成比例 佣钱(元) 佣钱百分之一
现在称Beijing保密的有限倾向公司1 42,527,542.53 % 34,872.26 1.03%
广发保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司1 101,544,670.10 2.41% 83,154.53 2.45%
中国国际信托投资公司保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司1 650,399,399.28 15.42% 508,942.46 15.01%
资金保密的有限倾向公司1 882,388,085.77 20.92% 717,641.73 21.17%
吉林照管投资额感兴趣的事有限公司
司 1 119,060,353.64 2.82% 93,165.65 2.75%
沈阳万国保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司2 319,804,100.32 7.59% 259,647.59 7.66%
招商保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司1 446,288,525.49 10.58% 349,224.39 10.30%
国泰保密的莒南感兴趣的事感兴趣的事有限公司2 224,813,934.72 5.33% 183,369.53 5.41%
海通保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司1 384,089,258.30 9.11% 313,307.30 9.24%
偶然发生保密的有限倾向公司1 330,514,242.21 7.84% 269,668.71 7.95%
花溪保密的有限倾向公司1 217,485,957.01 5.16% 176,194.24 5.20%
国元保密的有限倾向公司1 65,389,802.70 1.55% 51,167.98 1.51%
中国国际信托投资公司保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司1 313,463,039.55 7.43% 252,924.47 7.46%
宏源保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司1 80,927,040.39 1.92% 65,860.13 1.94%
华泰保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司1 38,345,590.67 0.91% 31,185.50 0.92%
1中国1971科学与技术保密的有限倾向公司
汉唐保密的有限倾向公司1
南方保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司2
求教于 21 4,217,041,542.68 100% 3,390,326.47 100%
(2)联系买卖
保密的公司决定 联系买卖(元)与联系的总快速之比。
广发保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 11,042,397.60 1.44%
中国国际信托投资公司保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 34,265,337.95 4.46%
资金保密的有限倾向公司 363,992,759.20 47.38%
沈阳万国保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 31,693,129.00 4.12%
招商保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 3,535,156.21 0.46%
国泰莒南保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 15,396,480.50 2.00%
海通保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 26,364,588.70 3.43%
偶然发生保密的有限倾向公司 56,597,100.90 7.37%
花溪保密的有限倾向公司 100,708,328.70 13.11%
中国国际信托投资公司保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 93,862,629.30 12.22%
宏源保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 5,224,082.20 0.68%
华泰保密的有限倾向公司 25,597,911.20 3.33%
求教于 768,279,901.46 100%
(3)联系回收买卖情境
保密的公司决定 联系回收买卖(人民币)与联系接近的比率
资金保密的有限倾向公司 231,000, 22.38%
沈阳万国保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 89,000, 8.62%
海通保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 138,000, 13.37%
偶然发生保密的有限倾向公司 80,300, 7.78%
花溪保密的有限倾向公司 119,000, 11.53%
中国国际信托投资公司保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 325,000, 31.48%
宏源保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司 50,000, 4.84%
求教于 1,032,300, 100%

三。音期保密的公司使就座变动
音期内,新偶然发生保密的有限倾向公司1席在上海、花溪保密的有限倾向公司上海座1、深圳国元保密的有限倾向公司1席、中国国际信托投资公司保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司1席在上海、宏源保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司上海1席、华泰保密的感兴趣的事感兴趣的事有限公司上海座1。
(九)以此类推
1、基金指导
2005年6月17日,基金指导颁布《上公司伙伴变动的公报》,变动后公司股权建筑学为中诚照管投资额有限倾向公司占48%,利辛投资额感兴趣的事有限公司,德国资产指导(亚洲)感兴趣的事有限公司。
2、基金托管人
(1)2005年6月17日,中国1971建设开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司和美国开账户在现在称Beijing联手宣告,单方签名了战术投资额和共同工作的终极在议定书中拟定。。推理在议定书中拟定,美国开账户有权高处对中国1971的投资额,终极持股使成比例可以遂愿%。
(2)2005年7月1日,中国1971建设开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司和新加坡投资机构旗下的全资分店亚洲开账户事情重大利益个人的感兴趣的事有限公司(缩写"亚洲开账户事情")在京签名了上战术投资额的终极在议定书中拟定。推理在议定书中拟定,新加坡投资机构将经过"亚洲开账户事情"对中国1971建设开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司举行股权投资额。
(3)2005年10月27日,中国1971建设开账户感兴趣的事感兴趣的事有限公司正式在香港保密的买卖所挂牌上市。
投资额者对该音持疑心姿态。,您可以求教于基金监视者嘉实基金护送感兴趣的事有限公司。,求教于电话95105866,(010)65185566或发电子邮件,电子邮件:服现役的。

嘉实基金指导感兴趣的事有限公司
2006年3月28日

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